GROUPE OSTREA HOLDING, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Basée à BOURCEFRANC-LE-CHAPUS (17560), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. La société GROUPE OSTREA HOLDING se consacre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 108.89 K €, soit cent huit mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 212.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE OSTREA HOLDING montrait une trésorerie de 1.22 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE OSTREA HOLDING compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE OSTREA HOLDING est sous la direction de Its De Bree, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 108.89 K | 1.96 M | 548.55 K |
| Marge brute (€) | - | 10.87 K | 1.57 M | 189.52 K |
| EBITDA (€) | 18.98 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.41 K | -36.22 K | 951.98 K | -379.34 K |
| Résultat net (€) | 212.36 K | -1.41 M | 951.38 K | -390.66 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.29 K | 48.53 | -71.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.75 | 164.04 | 172.97 | 97.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.8 | -235.8 | 96.81 | -45.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 89.48 K | -1.38 M | 290.83 K | 109.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -1.26 K | 14.83 | 19.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 9.98 | 80.33 | 34.55 |
| BFR (€) | 6.06 M | 520.76 K | 570.04 K | 1.98 M |
| BFRE (€) | -105.11 K | 58.21 K | 131.14 K | - |
| BFRHE (€) | 6.17 M | -890.38 K | 46.86 K | 421.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 1.75 K | 106.13 | 1.32 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 195.13 | 24.42 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -265.63 M | 251.72 M | 633.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 111.26 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 81.07 | 154.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -1.93 M | -1.4 M | -384.17 K | -1.25 M |
| Font de roulement (€) | 6.06 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.22 K | 58.1 K | 48.55 K | 1.03 K |
| Dettes financières (€) | 1.62 M | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -33.98 | 162.8 | -69.84 | 311.41 |
| Autonomie financière (%) | 3.49 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 304.45 K | 159.12 K | 86.84 K | 154.29 K |
| Liquidité générale | 330.36 | 46.52 | 151.25 | - |
| Liquidité réduite | 330.36 | 46.52 | 151.25 | - |
| Couverture de la dette | 0.76 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.01 K | 44.49 K | 423.71 K | 180.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 28.02 | 15.63 | 24.61 |