OSSES DISTRIBUTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Localisée à BAYONNE (64100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité OSSES DISTRIBUTION oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.6 M €, soit neuf millions six cent un mille sept cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 169.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OSSES DISTRIBUTION révélait une trésorerie de 726.93 K €.
En termes d’effectifs, OSSES DISTRIBUTION dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OSSES DISTRIBUTION est administrée par Pierre Uguet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.6 M | 7.94 M | 7.34 M | 6.51 M |
| Marge brute (€) | 967.65 K | 817.97 K | 825.76 K | 664.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 291.11 K | 212.36 K | 265.68 K | 134.1 K |
| EBITDA (€) | 317.8 K | 241.15 K | 282.44 K | 149.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.69 K | -28.78 K | -16.76 K | -15.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 276.42 K | 201.82 K | 242.69 K | 110.39 K |
| Résultat net (€) | 169.52 K | 117.43 K | 201.9 K | 94.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.77 | 1.48 | 2.75 | 1.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.34 | 23.19 | 51.9 | 50.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.87 | 9.69 | 18.5 | 10.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 804.06 K | 686.22 K | 691.64 K | 558.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.37 | 8.64 | 9.42 | 8.58 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.08 | 10.3 | 11.24 | 10.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.31 | 3.04 | 3.85 | 2.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.03 | 2.67 | 3.62 | 2.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 375.97 K | 344.84 K | 259.02 K | 80.23 K |
| BFRE (€) | -517.96 K | -149.25 K | -166.77 K | -221.84 K |
| BFRHE (€) | 165.89 K | 145.44 K | 149.32 K | 124.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.29 | 15.85 | 12.87 | 4.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.69 | -6.86 | -8.29 | -12.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.36 Md | 3.17 Md | 3 Md | 2.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.62 | 10.19 | 8.51 | 8.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.46 | 19.88 | 21.37 | 24.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 228.11 K | 181.03 K | 282.83 K | 148.34 K |
| Dette nette (€) | -254.57 K | -355.15 K | -419.85 K | -565.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.38 | 2.28 | 3.85 | 2.28 |
| Font de roulement (€) | 371.79 K | 338.58 K | 258.83 K | 80.07 K |
| Couverture du BFR | 98.89 | 98.19 | 99.93 | 99.8 |
| Trésorerie (€) | 726.93 K | 350.67 K | 282.22 K | 180.1 K |
| Dettes financières (€) | 15.33 K | 90.74 K | 140.52 K | 190.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.12 | -1.96 | -1.48 | -3.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.07 | -70.13 | -107.94 | -302.24 |
| Autonomie financière (%) | 37.7 | 5.58 | 2.77 | 0.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 961.98 K | 608.83 K | 561.36 K | 555.07 K |
| Liquidité générale | 98.45 | 83.89 | 67.7 | 47 |
| Liquidité réduite | 98.45 | 83.89 | 67.7 | 47 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.55 | 1.18 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 636.83 K | 568.13 K | 540.05 K | 495.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.08 | 5.53 | 5.76 | 5.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.32 K | 44.6 K | -1.4 K | -1.05 K |