RGI FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Située à SAINT-CERE (46400), elle œuvre dans le secteur d'activité 2841Z. Cette entité RGI FRANCE oriente son activité sur fabrication de machines-outils pour le travail des métaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 10.27 M €, soit dix millions deux cent soixante-huit mille huit cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 194.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RGI FRANCE présentait une trésorerie de 899.36 K €.
En termes d’effectifs, RGI FRANCE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RGI FRANCE est dirigée par AUTOM'INDUSTRIES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.27 M | - | 7.66 M | 5.84 M |
| Marge brute (€) | 3.01 M | - | 2.19 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 718.03 K | - | 898.01 K | -156.74 K |
| EBITDA (€) | 343.9 K | - | 524.14 K | 456.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | 374.13 K | - | 373.87 K | -613.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 128.81 K | - | 425.4 K | 336.44 K |
| Résultat net (€) | 194.15 K | - | 389.26 K | 318.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.89 | - | 5.08 | 5.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.46 | - | 17.12 | 15.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.91 | - | 5.72 | 4.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.68 M | - | 2.59 M | 1.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.8 | - | 33.83 | 31.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.35 | - | 28.67 | 30.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.35 | - | 6.85 | 7.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.99 | - | 11.73 | -2.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.9 M | 4.13 M | 3.13 M | 3.52 M |
| BFRE (€) | 2.71 M | 2.97 M | 2.27 M | 2.45 M |
| BFRHE (€) | -2.2 M | -2.08 M | -590.26 K | -1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 173.99 | - | 149.07 | 220.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.31 | - | 107.99 | 153.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -61.98 Md | - | -12.38 Md | -17.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.88 | - | 117.7 | 175.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.13 | - | 58.18 | 50.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | - | 0.17 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.04 M | - | 970.35 K | 511.41 K |
| Dette nette (€) | -6.23 M | -4.87 M | -3.36 M | -3.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.86 | - | 12.67 | 8.75 |
| Font de roulement (€) | 912.13 K | 1.29 M | 2.06 M | 2.1 M |
| Couverture du BFR | 18.63 | 31.26 | 65.77 | 59.55 |
| Trésorerie (€) | 899.36 K | 820.92 K | 775.31 K | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 1.73 M | 2.13 M | 1.98 M | 2.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.05 | - | -3.46 | -6.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -239.35 | -197.93 | -147.69 | -163.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 1.16 | 1.15 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.86 M | 1.14 M | 1.48 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 77.34 | 66.97 | 79.83 | 89.89 |
| Liquidité réduite | 77.34 | 66.97 | 79.83 | 89.89 |
| Couverture de la dette | 0.42 | - | 0.67 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.17 M | - | 2.05 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.15 | - | 19.39 | 21.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -87.64 K | - | 19.91 K | 3.39 K |
