SOCIETE NOUVELLE CMTI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Localisée à VALOGNES (50700), elle œuvre dans 2511Z. L'entreprise SOCIETE NOUVELLE CMTI oriente ses efforts sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.41 M €, soit trois millions quatre cent quatorze mille six cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -379.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE NOUVELLE CMTI affichait une trésorerie de 52.64 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE CMTI emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE CMTI compte parmi ses dirigeants GROUPE AWM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.41 M | 3.57 M | 2.61 M | 2.31 M |
| Marge brute (€) | 642.75 K | 1.08 M | 1.11 M | 850.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -390.2 K | -114.54 K | 238.93 K | 48.49 K |
| EBITDA (€) | -350.62 K | -119.59 K | 277.7 K | 60.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.57 K | 5.05 K | -38.77 K | -11.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -394.24 K | -164.25 K | 221.88 K | 11.32 K |
| Résultat net (€) | -379.21 K | -168.27 K | 154.35 K | 5.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.11 | -4.72 | 5.92 | 0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 204.67 | -86.77 | 53.18 | 3.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.66 | -6.19 | 8.08 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 457.51 K | 740.9 K | 965.06 K | 804.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.4 | 20.76 | 37.04 | 34.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.82 | 30.28 | 42.65 | 36.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.27 | -3.35 | 10.66 | 2.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.43 | -3.21 | 9.17 | 2.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 65.5 K | 606.98 K | 674.62 K | 416.78 K |
| BFRE (€) | -235.81 K | 11.24 K | 316.3 K | 276.33 K |
| BFRHE (€) | 175.43 K | 514.2 K | 83.01 K | 96.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7 | 62.09 | 94.5 | 65.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.21 | 1.15 | 44.31 | 43.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.64 Md | 5.03 Md | 592.58 M | 612.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 138.21 | 180 | 120.26 | 113.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 130.77 | 132.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.17 | 0.24 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -329.91 K | -93.74 K | 210.16 K | 56.71 K |
| Dette nette (€) | -2.41 M | -2.42 M | -1.35 M | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.66 | -2.63 | 8.07 | 2.46 |
| Font de roulement (€) | -7.74 K | 570.01 K | 667.75 K | 409.72 K |
| Couverture du BFR | -11.81 | 93.91 | 98.98 | 98.31 |
| Trésorerie (€) | 52.64 K | 73.57 K | 268.75 K | 36.78 K |
| Dettes financières (€) | 405.64 K | 560.6 K | 523.17 K | 469.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.3 | 25.82 | -6.43 | -23.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.3 K | -1.25 K | -465.37 | -964.08 |
| Autonomie financière (%) | -0.46 | 0.35 | 0.55 | 0.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.98 M | 1.93 M | 1.09 M | 870.49 K |
| Liquidité générale | 55.56 | 76.84 | 70.34 | 56.89 |
| Liquidité réduite | 55.56 | 76.84 | 70.34 | 56.89 |
| Couverture de la dette | -0.74 | -0.31 | 0.28 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 1.15 M | 950.43 K | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.72 | 22.46 | 25.53 | 31.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 55.8 K | - |