MDA ISTRES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2016.
Établie à LOZANNE (69380), elle œuvre dans 4754Z. L'entreprise MDA ISTRES oriente ses efforts sur commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent trois mille trois cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MDA ISTRES présentait une trésorerie de 180.73 K €.
En termes d’effectifs, MDA ISTRES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MDA ISTRES est sous la direction de Michel Vieira, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 1.35 M | 1.32 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 143.95 K | 133.41 K | 146.77 K | 99.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 14.39 K | 40.34 K | -10.82 K |
| EBITDA (€) | 14.51 K | 16.4 K | 42.24 K | 19.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.01 K | -1.9 K | -29.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.93 K | 6.67 K | 31.33 K | 6.89 K |
| Résultat net (€) | 2.26 K | 4.7 K | 22.33 K | 6.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | 0.35 | 1.69 | 0.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.54 | 7.62 | 39.24 | 17.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.71 | 1.35 | 5.34 | 1.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 121.94 K | 117.7 K | 135.46 K | 112.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.05 | 8.75 | 10.23 | 10.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.05 | 9.92 | 11.08 | 9.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.31 | 1.22 | 3.19 | 1.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.07 | 3.05 | -1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 105.55 K | 121.37 K | 125.53 K | 84.76 K |
| BFRE (€) | -86.05 K | -60.49 K | -136.97 K | -178.5 K |
| BFRHE (€) | 10.87 K | 27.07 K | 40.38 K | 24.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.92 | 32.93 | 34.59 | 28.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.47 | -16.41 | -37.74 | -60.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.85 M | 99.78 M | 146.53 M | 73.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.17 | 11.34 | 9.94 | 11.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.4 | 41.38 | 62.13 | 80.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 16.3 K | 33.86 K | 18.52 K |
| Dette nette (€) | -73.46 K | -131.15 K | -139.49 K | -156.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.21 | 2.56 | 1.71 |
| Font de roulement (€) | 86.2 K | 98.58 K | 103.34 K | 70.77 K |
| Couverture du BFR | 81.66 | 81.22 | 82.32 | 83.49 |
| Trésorerie (€) | 180.73 K | 154.79 K | 222.12 K | 224.47 K |
| Dettes financières (€) | 60.75 K | 85.59 K | 100.1 K | 100 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.05 | -4.12 | -8.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -115.01 | -212.86 | -245.08 | -453.21 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.72 | 0.57 | 0.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 174.08 K | 177.56 K | 239.33 K | 267.21 K |
| Liquidité générale | 78.63 | 69.34 | 75.14 | 71.65 |
| Liquidité réduite | 78.63 | 69.34 | 75.14 | 71.65 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.13 | 0.67 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 125.73 K | 114.31 K | 99.9 K | 102.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.18 | 6.81 | 6.02 | 7.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 894 | 1.57 K | 8.05 K | 2.39 K |
