RIO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2016.
Localisée à AUBERGENVILLE (78410), elle œuvre dans le secteur d'activité 9602A. Cette entité RIO se focalise principalement coiffure.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 240.02 K €, soit deux cent quarante mille vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -19.71 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RIO révélait une trésorerie de 18.61 K €.
En termes d’effectifs, RIO compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RIO est dirigée par SARL NEW YORK, qui occupe la fonction de Autre.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240.02 K | 248.35 K | 240 K | 317.93 K |
| Marge brute (€) | 125.21 K | 139.59 K | 131.74 K | 207.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.01 K | 24.72 K | 35.02 K | 50.49 K |
| EBITDA (€) | -14.86 K | 12.78 K | 26.02 K | 40.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.85 K | 11.94 K | 9 K | 9.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.02 K | 3.46 K | 19.7 K | 38.87 K |
| Résultat net (€) | -19.71 K | 3.49 K | 18.66 K | 26.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.21 | 1.4 | 7.78 | 8.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.36 | 3.24 | 17.95 | 31.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -12.87 | 1.74 | 7.54 | 18.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 107.89 K | 134.86 K | 141.33 K | 204.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.95 | 54.3 | 58.89 | 64.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 52.17 | 56.21 | 54.89 | 65.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.19 | 5.15 | 10.84 | 12.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.67 | 9.95 | 14.59 | 15.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 56.17 K | 91.46 K | 102.73 K | 69.85 K |
| BFRE (€) | -35.47 K | -39.51 K | -60.28 K | -49.13 K |
| BFRHE (€) | 73.02 K | 86.99 K | 21.05 K | 64.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.41 | 134.42 | 156.24 | 80.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.93 | -58.06 | -91.68 | -56.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.02 M | 59.18 M | 13.84 M | 55.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 108.87 | 113.37 | 19.14 | 63.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.48 | 59.46 | 94.69 | 77.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.54 K | 12.91 K | 25.03 K | 28.47 K |
| Dette nette (€) | -50.15 K | -48.75 K | -1.67 K | -879 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.39 | 5.2 | 10.43 | 8.96 |
| Font de roulement (€) | 56.17 K | 91.46 K | 102.73 K | 69.85 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 18.61 K | 43.98 K | 141.96 K | 54.74 K |
| Dettes financières (€) | 30.27 K | 50.27 K | 79 K | 83 |
| Capacité de remboursement (€) | 4.76 | -3.78 | -0.07 | -0.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.46 | -45.33 | -1.6 | -1.03 |
| Autonomie financière (%) | 2.79 | 2.14 | 1.32 | 1.03 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.5 K | 42.46 K | 64.63 K | 55.54 K |
| Liquidité générale | 133.26 | 141.23 | 113.5 | 213.92 |
| Liquidité réduite | 133.26 | 141.23 | 113.5 | 213.92 |
| Couverture de la dette | -0.73 | 0.14 | 0.51 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 129.03 K | 119.6 K | 109.47 K | 153.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 44.12 | 42.52 | 42.83 | 41.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 616 | 1.15 K | 4.74 K |