TREILLAGE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Basée à RESTIGNE (37140), elle exerce son activité dans 7410Z. La société TREILLAGE se focalise principalement sur activités spécialisées de design.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 520.16 K €, soit cinq cent vingt mille cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 6.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, TREILLAGE affichait une trésorerie de 46.35 K €.
En termes d’effectifs, TREILLAGE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TREILLAGE compte parmi ses dirigeants Pierre-Alexandre Poulain, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 520.16 K | 482.33 K | 656.62 K | 77.32 K |
| Marge brute (€) | 216.48 K | 44.86 K | 65.05 K | -31.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2 K | -17.12 K | - | - |
| EBITDA (€) | 10.64 K | -23.05 K | 83.06 K | -38.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.64 K | 5.93 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.81 K | -26.74 K | 81.9 K | -38.25 K |
| Résultat net (€) | 6.81 K | -26.85 K | 79.72 K | -38.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.31 | -5.57 | 12.14 | -49.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 251 | 655.65 | 350.35 | 67.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.01 | -9.46 | 21.92 | -277.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 91.97 K | 83.83 K | 151.55 K | -34.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.68 | 17.38 | 23.08 | -44.14 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 41.62 | 9.3 | 9.91 | -41.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.04 | -4.78 | 12.65 | -49.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.39 | -3.55 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 53.65 K | 205.94 K | 286.18 K | -23.23 K |
| BFRE (€) | -7.46 K | 93.99 K | 61.14 K | - |
| BFRHE (€) | 14.76 K | 31.31 K | 23.32 K | 3.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.65 | 155.85 | 159.08 | -109.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.24 | 71.13 | 33.99 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.03 M | 41.38 M | 41.95 M | 820.4 K |
| Délais de paiement clients (j) | 10.22 | 21.92 | 12.97 | 19.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.42 | 40.59 | 30.8 | 103.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.33 | 0.18 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.42 K | -23.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | -64.14 K | -207.22 K | -128.42 K | -63.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.77 | -4.8 | - | - |
| Font de roulement (€) | -4.26 K | -14.84 K | 15.53 K | -46.43 K |
| Couverture du BFR | -7.93 | -7.21 | 5.42 | 199.82 |
| Trésorerie (€) | 46.35 K | 80.73 K | 212.48 K | 7.24 K |
| Dettes financières (€) | 123 | 173 | 2.2 K | 12.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.45 | 8.96 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.37 K | 5.06 K | -564.36 | 111.52 |
| Autonomie financière (%) | 22.05 | -23.67 | 10.35 | -4.44 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.46 K | 67 K | 68.04 K | 34.74 K |
| Liquidité générale | 55.31 | 39.06 | 69.27 | - |
| Liquidité réduite | 55.31 | 39.06 | 69.27 | - |
| Couverture de la dette | 0.75 | -1.52 | 4.57 | -11.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 105.35 K | 119.08 K | 87.7 K | 10.14 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.95 | 20.4 | 10.24 | 10.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.17 K | - |
