THAU MARITIMA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Implantée à BEZIERS (34500), elle œuvre dans 3700Z. Cette structure THAU MARITIMA oriente ses efforts sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 11.69 M €, soit onze millions six cent quatre-vingt-dix mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.01 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, THAU MARITIMA présentait une trésorerie de 15.28 M €.
En matière de gouvernance, THAU MARITIMA est sous la direction de Antoine Brechignac, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.69 M | 7.83 M | 6.87 M | 4.5 M |
| Marge brute (€) | 4.13 M | 2.21 M | 424.09 K | -11.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.1 M | 2.18 M | 415.72 K | - |
| EBITDA (€) | 3.87 M | 1.78 M | 501.78 K | -2.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | 223.58 K | 406.62 K | -86.06 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.65 M | 1.78 M | 501.78 K | -2.16 M |
| Résultat net (€) | 1.01 M | 1.28 M | 361.28 K | -1.56 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.64 | 16.34 | 5.26 | -34.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.98 | 23.09 | 14.05 | -298.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.15 | 1.65 | 0.49 | -5.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.63 M | 2.21 M | 802.9 K | -728.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.56 | 28.17 | 11.69 | -16.18 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 35.3 | 28.17 | 6.17 | -263.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.12 | 22.69 | 7.31 | -48.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.04 | 27.88 | 6.05 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 16.87 M | 7.7 M | 16.78 M | 6.26 M |
| BFRE (€) | - | -3.51 M | - | - |
| BFRHE (€) | -20.51 M | -12.51 M | -3.7 M | -814.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 526.73 | 359 | 891.79 | 507.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -163.78 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -656.88 Md | -268.49 Md | -69.59 Md | -10.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 137.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.36 M | 1.44 M | 522.69 K | - |
| Dette nette (€) | -62.19 M | -59.44 M | -59.18 M | -14.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.73 | 18.34 | 7.61 | - |
| Font de roulement (€) | -8.46 M | -10.51 M | -5.78 M | -1.15 M |
| Couverture du BFR | -50.12 | -136.39 | -34.41 | -18.36 |
| Trésorerie (€) | 15.28 M | 8.95 M | 9.07 M | 8.2 M |
| Dettes financières (€) | 50.58 M | 46.16 M | 37.9 M | 12.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.51 | -41.39 | -113.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -923.02 | -1.07 K | -2.3 K | -2.69 K |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.98 M | 7.42 M | 11.2 M | 6.8 M |
| Liquidité générale | - | 22.08 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 22.08 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.23 | 1.36 | 0.21 | -2.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 359.05 K | 497.31 K | 140.5 K | -605.51 K |