CUMA TERRAGR'EAU, une entreprise de type Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA), a démarré en 2016.
Localisée à VINZIER (74500), elle œuvre dans le secteur d'activité 7731Z. Cette entité CUMA TERRAGR'EAU se focalise principalement location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 83.76 K €, soit quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -28.7 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CUMA TERRAGR'EAU disposait d'une trésorerie de 192.88 K €.
En matière de gouvernance, CUMA TERRAGR'EAU est sous la direction de Julien Curdy, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 83.76 K | 96.39 K | 88.72 K | 111.16 K |
| Marge brute (€) | 7.7 K | 48.94 K | 28.79 K | 87.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.95 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 104.62 K | 132.92 K | 133.16 K | 149.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.67 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.1 K | -82 | 15.79 K | 80.75 K |
| Résultat net (€) | -28.7 K | 2.26 K | 15.62 K | 80.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -34.26 | 2.34 | 17.61 | 72.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.65 | 0.56 | 4.08 | 35.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -6.6 | 0.41 | 2.48 | 11.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 111.93 K | 156.97 K | 158.28 K | 101.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 133.64 | 162.85 | 178.41 | 91.53 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.2 | 50.77 | 32.45 | 78.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 124.91 | 137.9 | 150.1 | 134.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 107.39 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 231.2 K | 226.87 K | 192.21 K | 292.12 K |
| BFRHE (€) | 50.6 K | 42.09 K | -60.38 K | -291.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.01 K | 859.09 | 790.82 | 959.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.61 M | 11.11 M | -14.68 M | -88.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.06 | 103.15 | 107.19 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.03 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 133.3 K | -40.16 K | -164.91 K | -409.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 127.78 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 218.85 K | 135.95 K | 7.56 K | -139.95 K |
| Couverture du BFR | 94.66 | 59.92 | 3.93 | -47.91 |
| Trésorerie (€) | 192.88 K | 100.39 K | 82.53 K | 85.94 K |
| Dettes financières (€) | 22.59 K | 25.16 K | 33.4 K | 35 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.25 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 35.53 | -9.94 | -43.12 | -182.56 |
| Autonomie financière (%) | 16.61 | 16.06 | 11.45 | 6.41 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.64 K | 24.46 K | 29.4 K | 28.64 K |
| Couverture de la dette | -4.6 | 0.21 | 1.35 | 5.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.3 K | 21.38 K | 26.19 K | 28.26 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 2.65 | 17.18 | 23.79 | 18.82 |