CONSTRUCCIONES FERRAIL VOIES FERREES SAS (FERRAIL SAS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Basée à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40390), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité CONSTRUCCIONES FERRAIL VOIES FERREES SAS (FERRAIL SAS) se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 13.48 M €, soit treize millions quatre cent soixante-dix-neuf mille neuf cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 478.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CONSTRUCCIONES FERRAIL VOIES FERREES SAS (FERRAIL SAS) révélait une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, CONSTRUCCIONES FERRAIL VOIES FERREES SAS (FERRAIL SAS) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CONSTRUCCIONES FERRAIL VOIES FERREES SAS (FERRAIL SAS) est sous la direction de Paulo Barbosa Fernandes, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.48 M | 11.4 M | 8 M | 7.45 M |
| Marge brute (€) | 8.23 M | 6.97 M | 5.37 M | 5.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.02 M | 678.83 K | 349.73 K | 624.58 K |
| EBITDA (€) | 965.7 K | 815.28 K | 367.92 K | 625.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 55.97 K | -136.45 K | -18.18 K | -544 |
| Résultat d'exploitation (€) | 818.6 K | 672.21 K | 235.66 K | 507.73 K |
| Résultat net (€) | 478.06 K | 377.86 K | 119.31 K | 227.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.55 | 3.32 | 1.49 | 3.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.04 | 23.67 | 9.79 | 20.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.75 | 7.59 | 3.38 | 6.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.97 M | 5.75 M | 4.22 M | 4.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.3 | 50.41 | 52.72 | 57.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.07 | 61.12 | 67.08 | 71.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.16 | 7.15 | 4.6 | 8.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.58 | 5.96 | 4.37 | 8.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.55 M | 2.65 M | 1.83 M | 1.95 M |
| BFRE (€) | 1.11 M | 1.51 M | 971.14 K | 565.14 K |
| BFRHE (€) | 216.12 K | 41.48 K | 110.21 K | 246.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.07 | 84.93 | 83.6 | 95.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.04 | 48.28 | 44.31 | 27.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.98 Md | 1.3 Md | 2.42 Md | 5.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.99 | 109.16 | 102.93 | 90.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.35 | 55.27 | 65.8 | 92.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 699.16 K | 520.98 K | 251.67 K | 344.75 K |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -2.45 M | -1.72 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.19 | 4.57 | 3.15 | 4.63 |
| Font de roulement (€) | 2.49 M | 2.49 M | 1.68 M | 1.59 M |
| Couverture du BFR | 97.47 | 93.75 | 91.47 | 81.79 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 937.13 K | 594.53 K | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 969.5 K | 1.37 M | 1.01 M | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.19 | -4.69 | -6.84 | -3.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -107.54 | -153.2 | -141.2 | -122.81 |
| Autonomie financière (%) | 2.14 | 1.16 | 1.21 | 1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.36 M | 1.84 M | 1.15 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 144.15 | 132.67 | 128.67 | 127.92 |
| Liquidité réduite | 144.15 | 132.67 | 128.67 | 127.92 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.33 | 0.18 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.06 M | 6.15 M | 4.88 M | 4.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.95 | 37.28 | 42.24 | 44.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 178.18 K | 161.11 K | 52.8 K | 79.84 K |
