BASALTINE DESIGN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Localisée à BAILLARGUES (34670), elle œuvre dans 4669C. L'entreprise BASALTINE DESIGN oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.88 M €, soit un million huit cent soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 47.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BASALTINE DESIGN montrait une trésorerie de 26.91 K €.
En termes d’effectifs, BASALTINE DESIGN emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BASALTINE DESIGN compte parmi ses dirigeants HOLDING B.Y., qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.88 M | 1.97 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 257.41 K | 314.87 K | 205.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.22 K | 141.86 K | -114 |
| EBITDA (€) | 84.99 K | 106.37 K | 2.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.23 K | 35.49 K | -2.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.17 K | 96.26 K | -5.52 K |
| Résultat net (€) | 47.73 K | 63.63 K | -24.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.54 | 3.22 | -1.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.07 | 75.23 | -117.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.75 | 8.99 | -4.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 289.45 K | 306.81 K | 172.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.4 | 15.54 | 11.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 13.7 | 15.95 | 13.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.52 | 5.39 | 0.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.64 | 7.19 | -0.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 176.33 K | 156.43 K | 131.53 K |
| BFRE (€) | -336.26 K | -380.3 K | -231.25 K |
| BFRHE (€) | 453.28 K | 405.7 K | 325.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.25 | 28.92 | 31.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.31 | -70.31 | -55.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.33 Md | 2.19 Md | 1.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.02 | 96.48 | 84.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.56 | 94.87 | 71.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.62 K | 107.73 K | -15.49 K |
| Dette nette (€) | -456.49 K | -544.26 K | -478.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.28 | 5.46 | -1.02 |
| Font de roulement (€) | 143.93 K | 104.56 K | 117.58 K |
| Couverture du BFR | 81.63 | 66.84 | 89.39 |
| Trésorerie (€) | 26.91 K | 79.17 K | 22.96 K |
| Dettes financières (€) | 54.56 K | 91.56 K | 133.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.41 | -5.05 | 30.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -345.02 | -643.5 | -2.28 K |
| Autonomie financière (%) | 2.43 | 0.92 | 0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 396.45 K | 479.99 K | 353.51 K |
| Liquidité générale | 117.14 | 99.34 | 87.94 |
| Liquidité réduite | 117.14 | 99.34 | 87.94 |
| Couverture de la dette | 1.52 | 1.28 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 167.9 K | 169.13 K | 203.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 6.45 | 6.12 | 9.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.24 K | 7.18 K | 0 |