BASALTINE DESIGN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Établie à BAILLARGUES (34670), elle intervient dans le secteur d'activité 4669C. Cette organisation BASALTINE DESIGN se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.88 M €, soit un million huit cent soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 47.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BASALTINE DESIGN révélait une trésorerie de 26.91 K €.
En termes d’effectifs, BASALTINE DESIGN dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BASALTINE DESIGN est administrée par HOLDING B.Y., qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.88 M | 1.97 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 257.41 K | 314.87 K | 205.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.22 K | 141.86 K | -114 |
| EBITDA (€) | 84.99 K | 106.37 K | 2.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.23 K | 35.49 K | -2.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.17 K | 96.26 K | -5.52 K |
| Résultat net (€) | 47.73 K | 63.63 K | -24.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.54 | 3.22 | -1.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.07 | 75.23 | -117.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.75 | 8.99 | -4.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 289.45 K | 306.81 K | 172.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.4 | 15.54 | 11.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 13.7 | 15.95 | 13.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.52 | 5.39 | 0.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.64 | 7.19 | -0.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 176.33 K | 156.43 K | 131.53 K |
| BFRE (€) | -336.26 K | -380.3 K | -231.25 K |
| BFRHE (€) | 453.28 K | 405.7 K | 325.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.25 | 28.92 | 31.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.31 | -70.31 | -55.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.33 Md | 2.19 Md | 1.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.02 | 96.48 | 84.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.56 | 94.87 | 71.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.62 K | 107.73 K | -15.49 K |
| Dette nette (€) | -456.49 K | -544.26 K | -478.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.28 | 5.46 | -1.02 |
| Font de roulement (€) | 143.93 K | 104.56 K | 117.58 K |
| Couverture du BFR | 81.63 | 66.84 | 89.39 |
| Trésorerie (€) | 26.91 K | 79.17 K | 22.96 K |
| Dettes financières (€) | 54.56 K | 91.56 K | 133.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.41 | -5.05 | 30.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -345.02 | -643.5 | -2.28 K |
| Autonomie financière (%) | 2.43 | 0.92 | 0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 396.45 K | 479.99 K | 353.51 K |
| Liquidité générale | 117.14 | 99.34 | 87.94 |
| Liquidité réduite | 117.14 | 99.34 | 87.94 |
| Couverture de la dette | 1.52 | 1.28 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 167.9 K | 169.13 K | 203.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 6.45 | 6.12 | 9.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.24 K | 7.18 K | 0 |