MONTGRAND, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Établie à MARSEILLE (13006), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise MONTGRAND met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.2 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.18 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MONTGRAND affichait une trésorerie de 707.14 K €.
En termes d’effectifs, MONTGRAND rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MONTGRAND est sous la direction de LF HOTELS, qui est en poste comme Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 3.2 M | 3.26 M | 3.14 M | 2.25 M |
Marge brute (€) | 1.35 M | 1.43 M | 1.41 M | 960.47 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 376.67 K | 436.06 K | 504.46 K | 437.82 K |
EBITDA (€) | 361.26 K | 429.38 K | 503.73 K | 519.06 K |
EBITDA - EBE (€) | 15.4 K | 6.68 K | 728 | -81.24 K |
Résultat d'exploitation (€) | 198.71 K | 248.63 K | 319.72 K | 331.25 K |
Résultat net (€) | 2.18 M | 181.09 K | 237.6 K | 345.92 K |
Taux de marge nette (%) | 68.3 | 5.56 | 7.56 | 15.34 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 111.89 | 45.75 | 18.86 | 33.85 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | 78.18 | 8.61 | 8.49 | 11.88 |
Valeur ajoutée (€) * | 1.38 M | 1.29 M | 1.33 M | 1.17 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.04 | 39.67 | 42.23 | 51.83 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 42.24 | 43.83 | 44.8 | 42.6 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.29 | 13.19 | 16.03 | 23.02 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 11.77 | 13.39 | 16.06 | 19.42 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 901.68 K | -103.56 K | 499.45 K | 517.49 K |
BFRE (€) | -420.1 K | -448.12 K | -410.65 K | -375.51 K |
BFRHE (€) | 602.37 K | 244.33 K | 438.79 K | 284.65 K |
BFR en jours de CA (j) | 102.88 | -11.61 | 58.02 | 83.77 |
BFRE en jours de CA (j) | -47.93 | -50.24 | -47.71 | -60.79 |
BFRHE en jours de CA (j) | 5.28 Md | 2.18 Md | 3.78 Md | 1.76 Md |
Délais de paiement clients (j) | 6.72 | 11.92 | 27.97 | 51.74 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.01 | 57.23 | 45.37 | 64.15 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 2.36 M | 369.48 K | 458.17 K | 554.07 K |
Dette nette (€) | -95.76 K | -1.6 M | -1.07 M | -1.31 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 73.91 | 11.35 | 14.58 | 24.57 |
Font de roulement (€) | 787.76 K | -213.96 K | 357.82 K | 444.59 K |
Couverture du BFR | 87.37 | 206.61 | 71.64 | 85.91 |
Trésorerie (€) | 707.14 K | 76.24 K | 431.5 K | 560.46 K |
Dettes financières (€) | 296.24 K | 1.14 M | 969.85 K | 1.42 M |
Capacité de remboursement (€) | -0.04 | -4.34 | -2.34 | -2.36 |
Ratio d'endettement (%) | -4.9 | -404.92 | -85.05 | -128.2 |
Autonomie financière (%) | 6.59 | 0.35 | 1.3 | 0.72 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 430.37 K | 458.85 K | 419.91 K | 384.33 K |
Liquidité générale | 165.1 | 20.72 | 60.58 | 47.75 |
Liquidité réduite | 165.1 | 20.72 | 60.58 | 47.75 |
Couverture de la dette | 9.49 | 1.08 | 1.18 | 2.26 |
Salaires et charges sociales (€) | 926.98 K | 942.59 K | 857.65 K | 636.66 K |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 23.32 | 23.11 | 22.52 | 24.23 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 107.76 K | 52.39 K | 73.53 K | 10.67 K |