EXCEL.S, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2016.
Établie à DOMAZAN (30390), elle est active dans le secteur d'activité 7712Z. Cette entité EXCEL.S oriente son activité sur location et location-bail de camions.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 873.81 K €, soit huit cent soixante-treize mille huit cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -31.05 K €.
Au terme de l'exercice 2023, EXCEL.S affichait une trésorerie de 14.87 K €.
En termes d’effectifs, EXCEL.S dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, EXCEL.S est sous la direction de Claude Chard-Hutchinson, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 873.81 K | - | - | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 234 K | - | - | 274.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.05 K | - | - | 61.89 K |
| EBITDA (€) | -13.3 K | - | - | 56.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -756 | - | - | 5.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -35.83 K | - | - | 38.32 K |
| Résultat net (€) | -31.05 K | - | - | 33.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.55 | - | - | 3.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.35 | - | - | 32.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.2 | - | - | 7.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 189.77 K | - | - | 253.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.72 | - | - | 23.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.78 | - | - | 25.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.52 | - | - | 5.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.61 | - | - | 5.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 96.14 K | 129.46 K | 88.21 K | 56.32 K |
| BFRE (€) | 31.39 K | 55.26 K | -19.09 K | -89.27 K |
| BFRHE (€) | 74.27 K | 54.57 K | 88.57 K | 71.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.16 | - | - | 19.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.11 | - | - | -30.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 177.79 M | - | - | 208.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104.74 | - | - | 91.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.12 | - | - | 109.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.06 K | - | - | 51.42 K |
| Dette nette (€) | -288.64 K | -192.3 K | -228.35 K | -249.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.81 | - | - | 4.83 |
| Font de roulement (€) | 92.7 K | 124.01 K | 83.45 K | 50.47 K |
| Couverture du BFR | 96.42 | 95.79 | 94.6 | 89.62 |
| Trésorerie (€) | 14.87 K | 15.97 K | 17.69 K | 73.57 K |
| Dettes financières (€) | 31.19 K | 39.4 K | 102 | 1.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | 40.89 | - | - | -4.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -226.4 | -121.29 | -178.23 | -242.34 |
| Autonomie financière (%) | 4.09 | 4.02 | 1.26 K | 67.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 268.88 K | 163.41 K | 241.17 K | 315.79 K |
| Liquidité générale | 88.79 | 109.13 | 122.81 | 106.31 |
| Liquidité réduite | 88.79 | 109.13 | 122.81 | 106.31 |
| Couverture de la dette | -0.54 | - | - | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 264.47 K | - | - | 232.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.33 | - | - | 16.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | - | - | 3.8 K |