FINANCIERE SAINT ROCH, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2016.
Basée à AVIGNON (84000), elle est active dans le secteur d'activité 8211Z. Cette organisation FINANCIERE SAINT ROCH oriente son activité sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-et-onze mille neuf cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 34.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE SAINT ROCH révélait une trésorerie de 39.57 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE SAINT ROCH compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE SAINT ROCH est sous la direction de Ghislain Marly, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 1.29 M | 876.73 K | - |
| Marge brute (€) | 745.59 K | 595.68 K | 376.27 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 287.51 K | - | 176.86 K | - |
| EBITDA (€) | 45.02 K | 64 K | 42.02 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 242.49 K | - | 134.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.02 K | 64 K | 42.02 K | -10.12 K |
| Résultat net (€) | 34.08 K | 46.67 K | 30.63 K | -85.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.92 | 3.61 | 3.49 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.48 | 25.08 | 21.97 | -17.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.6 | 4.82 | 4.59 | -14.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 707.88 K | 545.28 K | 325.82 K | 258.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.95 | 42.17 | 37.16 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.08 | 46.06 | 42.92 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.54 | 4.95 | 4.79 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.23 | - | 20.17 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 540.92 K | 326.36 K | 209.45 K | 313.57 K |
| BFRHE (€) | 181.02 K | -42.74 K | 101.22 K | 47.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.42 | 92.12 | 87.2 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 878.81 M | -151.42 M | 243.14 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 132.08 | 160.95 | 176.96 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.42 | 115.62 | 131.06 | 86.99 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 206.77 K | - | 126.64 K | - |
| Dette nette (€) | -667.26 K | -703.69 K | -517.9 K | -11.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.67 | - | 14.44 | - |
| Font de roulement (€) | 389.6 K | 88.93 K | 209.45 K | 257.89 K |
| Couverture du BFR | 72.03 | 27.25 | 100 | 82.24 |
| Trésorerie (€) | 39.57 K | 58.34 K | 10.45 K | 73.41 K |
| Dettes financières (€) | 282.42 K | 165.98 K | 258.99 K | 28.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.23 | - | -4.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -303.04 | -378.12 | -371.43 | -2.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 1.12 | 0.54 | 17.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 293.1 K | 378.64 K | 269.36 K | 56.42 K |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.3 | 0.35 | -1.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 451.51 K | 327.52 K | 193.63 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.14 | 21.21 | 16.31 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.49 K | 14.53 K | 11.05 K | - |