AQUA-BLUE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Localisée à TERRE-DE-HAUT (97137), elle œuvre dans le secteur d'activité 7711A. Cette entité AQUA-BLUE se consacre essentiellement location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 523.1 K €, soit cinq cent vingt-trois mille cent d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 114.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUA-BLUE affichait une trésorerie de 163.43 K €.
En termes d’effectifs, AQUA-BLUE emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUA-BLUE est dirigée par Lucinda Maisonneuve, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 523.1 K | 447.45 K |
| Marge brute (€) | 316.76 K | 265.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 106.83 K |
| EBITDA (€) | 190.71 K | 108.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.77 K | 63.24 K |
| Résultat net (€) | 114.47 K | 53.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.88 | 11.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.16 | 55.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 32.62 | 17.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 303.4 K | 236.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58 | 52.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 60.56 | 59.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.46 | 24.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 23.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 140.29 K | 100.74 K |
| BFRE (€) | -23.45 K | 172.13 K |
| BFRHE (€) | 2.32 K | 121 |
| BFR en jours de CA (j) | 97.89 | 82.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.37 | 140.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.33 M | 148.33 K |
| Délais de paiement clients (j) | 7.18 | 4.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.38 | 5.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 98.32 K |
| Dette nette (€) | 23.84 K | -159.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 21.97 |
| Font de roulement (€) | 140.29 K | 100.74 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 163.43 K | 44.04 K |
| Dettes financières (€) | 41.69 K | 99.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.28 | -168.05 |
| Autonomie financière (%) | 5.07 | 0.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 97.9 K | 103.51 K |
| Liquidité générale | 124.8 | 24.57 |
| Liquidité réduite | 124.8 | 24.57 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 121.46 K | 155.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 19 | 26.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.73 K | 8.42 K |