CATELIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2016.
Localisée à ECROUVES (54200), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. L'entreprise CATELIA se focalise principalement sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.06 M €, soit trois millions soixante-et-un mille neuf cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.69 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CATELIA disposait d'une trésorerie de 125.58 K €.
En termes d’effectifs, CATELIA recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CATELIA compte parmi ses dirigeants HEMERA HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.06 M | 1.23 M | 4.89 M | 4.9 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 159.31 K | 2.35 M | 2.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.25 M | -1.46 M | 183.38 K | 734.13 K |
| EBITDA (€) | -1.35 M | -1.44 M | 226.33 K | 722.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 100.39 K | -20.04 K | -42.95 K | 11.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.46 M | -1.54 M | 117.68 K | 638.13 K |
| Résultat net (€) | -1.69 M | -1.58 M | 60.36 K | 446.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -55.21 | -127.92 | 1.24 | 9.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.41 | 161.26 | 10.08 | 83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -63.87 | -79.48 | 1.57 | 15.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 921.59 K | -229.16 K | 1.7 M | 2.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.1 | -18.6 | 34.84 | 47.43 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.76 | 12.93 | 48.07 | 58.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -44.04 | -116.77 | 4.63 | 14.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -40.76 | -118.4 | 3.75 | 14.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.23 M | 959.21 K | 2.44 M | 1.55 M |
| BFRHE (€) | 194.33 K | -513.25 K | -1.88 M | -1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 146.27 | 284.24 | 181.96 | 115.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.63 Md | -1.73 Md | -25.18 Md | -14.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 148.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.92 | 78.14 | 61.58 | 44.05 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.44 M | -1.47 M | 179.29 K | 530.87 K |
| Dette nette (€) | -6.41 M | -2.9 M | -3.18 M | -1.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -46.98 | -119.13 | 3.67 | 10.82 |
| Font de roulement (€) | 1.23 M | 289.24 K | 420.06 K | 394.67 K |
| Couverture du BFR | 99.87 | 30.15 | 17.24 | 25.41 |
| Trésorerie (€) | 125.58 K | 50.76 K | 58.43 K | 425.78 K |
| Dettes financières (€) | 5.39 M | 1.67 M | 218.49 K | 230.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.46 | 1.98 | -17.74 | -3.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 164.75 | 297.22 | -531.34 | -344.3 |
| Autonomie financière (%) | -0.72 | -0.59 | 2.74 | 2.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 622.91 K | 1.01 M | 889.59 K |
| Couverture de la dette | -3.18 | -4.04 | 0.11 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.68 M | 1.57 M | 2.12 M | 2.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 62.45 | 91.08 | 28.04 | 31.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 23.69 K | 165 K |