GROUPE MDLF, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Basée à CHAUMONT-EN-VEXIN (60240), elle se spécialise dans 6420Z. La société GROUPE MDLF oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10.47 M €, soit dix millions quatre cent soixante-dix mille cinq cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE MDLF présentait une trésorerie de 1.6 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE MDLF recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE MDLF est sous la direction de Patrice Bourbier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.47 M | 324.57 K | 279.8 K | 367.3 K |
| Marge brute (€) | 6.46 M | 292.68 K | 247.98 K | 325.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.04 M | 30.22 K | 19.55 K | 36.42 K |
| EBITDA (€) | 3.1 M | 21.85 K | 23.71 K | 51.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.76 K | 8.37 K | -4.16 K | -14.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.01 M | -139.69 K | -142.4 K | -114.81 K |
| Résultat net (€) | 1.05 M | 1.34 M | 222.67 K | -141.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 10 | 414.33 | 79.58 | -38.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.72 | 12.29 | 2.21 | -1.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.71 | 11.94 | 2.17 | -1.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.26 M | 852.33 K | 661.2 K | 233.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.82 | 262.6 | 236.31 | 63.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.69 | 90.18 | 88.63 | 88.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.64 | 6.73 | 8.47 | 13.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29 | 9.31 | 6.99 | 9.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.95 M | 2.72 M | 1.75 M | 1.79 M |
| BFRE (€) | -62.79 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 4.46 M | 1.84 M | 940.28 K | 256.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 242.3 | 3.06 K | 2.28 K | 1.78 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.19 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 128.01 Md | 1.64 Md | 720.8 M | 258.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.28 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.29 | 180 | 180 | 105.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.19 M | 1.51 M | 445.17 K | 89.34 K |
| Dette nette (€) | -10.98 M | 825.55 K | 635.17 K | 915.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.95 | 464.1 | 159.1 | 24.32 |
| Font de roulement (€) | 5.75 M | - | - | 1.75 M |
| Couverture du BFR | 82.73 | - | - | 97.7 |
| Trésorerie (€) | 1.6 M | 1.15 M | 835.02 K | 1.46 M |
| Dettes financières (€) | 9.85 M | - | - | 424.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.01 | 0.55 | 1.43 | 10.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.49 | 7.55 | 6.3 | 9.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | - | - | 23.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 325.3 K | 162.48 K | 79.59 K |
| Liquidité générale | 66.07 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 66.07 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.96 | 4.39 | 1.61 | -2.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.31 M | 271.7 K | 238.46 K | 294.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.67 | 54.86 | 57.23 | 55.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 447.79 K | 271.36 K | 91.84 K | -419 |