PERILHON FINANCE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2016.
Localisée à YSSINGEAUX (43200), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation PERILHON FINANCE met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2025, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 52 K €, soit cinquante-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 32.77 K €.
Au terme de l'exercice 2025, PERILHON FINANCE révélait une trésorerie de 20.22 K €.
En matière de gouvernance, PERILHON FINANCE est dirigée par Jean Perilhon, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52 K | 19.5 K | - | - |
| Marge brute (€) | 48.91 K | 16.9 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.9 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -2.47 K | -7.72 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -9.43 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.48 K | -7.72 K | -2.65 K | -2.69 K |
| Résultat net (€) | 32.77 K | 17.94 K | 12.53 K | 15.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 63.02 | 92.01 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.54 | 10.85 | 8.51 | 11.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 13.11 | 8.43 | 6.04 | 7.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 35.04 K | 10.79 K | -1.44 K | -1.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.38 | 55.31 | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 94.06 | 86.65 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.76 | -39.56 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.89 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 41.24 K | 10.59 K | 14.74 K | 15.53 K |
| BFRHE (€) | 3.77 K | 2.54 K | - | 1.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 289.49 | 198.2 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 536.81 K | 135.91 K | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 18.09 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.95 | 41.49 | 19.05 | 25.19 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.78 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -31.69 K | -28.51 K | -44.09 K | -57.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 63.03 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 17.84 K | 10.59 K | 14.74 K | 15.53 K |
| Couverture du BFR | 43.26 | 99.99 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 20.22 K | 19.06 K | 15.91 K | 14.7 K |
| Dettes financières (€) | 11.04 K | 36.55 K | 58.64 K | 71.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.97 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16 | -17.25 | -29.92 | -42.61 |
| Autonomie financière (%) | 17.95 | 4.52 | 2.51 | 1.87 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.47 K | 11.02 K | 1.36 K | 179 |
| Couverture de la dette | 1.91 | 1.67 | 10.3 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.42 K | 24.52 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 70.27 | 83.91 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -285 | -1.43 K | -553 | -599 |