ALDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Située à L'ETANG-SALE (97427), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6810Z. La société ALDIS met l'accent sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 780.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALDIS affichait une trésorerie de 82.44 K €.
En matière de gouvernance, ALDIS est administrée par Jean- Canto, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.79 M | 45 K | 1.98 M |
| Marge brute (€) | - | -47.75 K | -890.42 K | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 15.93 K | - |
| EBITDA (€) | - | 1.05 M | 15.54 K | 294.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 389 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.05 M | 15.54 K | 294.83 K |
| Résultat net (€) | - | 780.35 K | 12.26 K | 213.84 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 27.93 | 27.24 | 10.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 97.29 | 6.08 | 112.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 16.86 | 1.2 | 50.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.11 M | 24.41 K | 309.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 39.77 | 54.25 | 15.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | -1.71 | -1.98 K | 50.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 37.7 | 34.54 | 14.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 35.4 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 984.96 K | 3.79 M | 729.62 K | 221.15 K |
| BFRE (€) | - | 2.12 M | 627.14 K | - |
| BFRHE (€) | 1.02 M | -2.76 M | 87.67 K | -9.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 494.45 | 5.92 K | 40.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 276.88 | 5.09 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -21.12 Md | 10.81 M | -50.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 124.78 | 180 | 3.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 62.89 | 110.18 | 48.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.74 | 20.33 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 12.26 K | - |
| Dette nette (€) | -87.5 K | -2.24 M | -809.93 K | 171.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 27.24 | - |
| Font de roulement (€) | 984.96 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 82.44 K | 1.59 M | 6.59 K | 407.82 K |
| Dettes financières (€) | 50 K | 149 K | 518.95 K | 4.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -66.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -9.21 | -278.8 | -401.55 | 90.36 |
| Autonomie financière (%) | 19 | 5.38 | 0.39 | 45.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.95 K | 844.59 K | 288.59 K | 204.93 K |
| Liquidité générale | - | 66.88 | 12.64 | - |
| Liquidité réduite | - | 66.88 | 12.64 | - |
| Couverture de la dette | - | 2.24 | 5.33 | 2.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 275.39 K | 2.3 K | 66.44 K |