CALVATIS SAS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Localisée à SARCELLES (95200), elle exerce son activité dans 4619B. Cette structure CALVATIS SAS oriente ses efforts sur autres intermédiaires du commerce en produits divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 4.83 M €, soit quatre millions huit cent vingt-sept mille sept cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 62.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CALVATIS SAS disposait d'une trésorerie de 104.68 K €.
En termes d’effectifs, CALVATIS SAS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALVATIS SAS est dirigée par Thomas Mohr, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.83 M | 2.95 M | 2.4 M | 1.71 M |
| Marge brute (€) | 735.16 K | 516.26 K | 377.63 K | 101.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.56 K | 74.59 K | 103.73 K | -212.4 K |
| EBITDA (€) | 71.22 K | 84.88 K | 88.26 K | -225.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.65 K | -10.29 K | 15.47 K | 13.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.25 K | 83.99 K | 88.26 K | -226.15 K |
| Résultat net (€) | 62.4 K | 69.8 K | 79.27 K | -239.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.29 | 2.37 | 3.3 | -14.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.24 | 92.4 | 1.38 K | 326.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.34 | 5.56 | 7.38 | -34.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 647.24 K | 427.57 K | 329.58 K | 22.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.41 | 14.51 | 13.73 | 1.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.23 | 17.51 | 15.73 | 5.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.48 | 2.88 | 3.68 | -13.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.09 | 2.53 | 4.32 | -12.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 164.49 K | 117.48 K | 55.92 K | -25.54 K |
| BFRE (€) | 23.7 K | -240.6 K | -193.11 K | -144.55 K |
| BFRHE (€) | 36.12 K | 142.51 K | 95.6 K | 3.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.44 | 14.55 | 8.5 | -5.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.79 | -29.79 | -29.35 | -30.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 477.69 M | 1.15 Md | 628.92 M | 15.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.51 | 105.06 | 106.58 | 86.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.8 | 108.25 | 132.93 | 123.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 91.71 K | 77.35 K | 116.6 K | -214.6 K |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -964.69 K | -914.64 K | -654.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.9 | 2.62 | 4.86 | -12.54 |
| Font de roulement (€) | 141.1 K | 114.1 K | 50.74 K | -28.52 K |
| Couverture du BFR | 85.78 | 97.13 | 90.75 | 111.67 |
| Trésorerie (€) | 104.68 K | 215.57 K | 153.43 K | 116.87 K |
| Dettes financières (€) | 145 K | 145 K | 145 K | 145 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.02 | -12.47 | -7.84 | 3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -865.31 | -1.28 K | -15.93 K | 890.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 0.52 | 0.04 | -0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.03 M | 917.9 K | 623.43 K |
| Liquidité générale | 76.42 | 91.48 | 81.26 | 68.6 |
| Liquidité réduite | 76.42 | 91.48 | 81.26 | 68.6 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.22 | 0.5 | -3.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 825.56 K | 433.18 K | 264.05 K | 304.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.87 | 10.42 | 7.82 | 11.63 |