SERVICE TRAVAUX PUBLICS S.T.P, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Localisée à BASTIA (20600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise SERVICE TRAVAUX PUBLICS S.T.P met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 572.63 K €, soit cinq cent soixante-douze mille six cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -21.3 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SERVICE TRAVAUX PUBLICS S.T.P présentait une trésorerie de 1.62 K €.
En termes d’effectifs, SERVICE TRAVAUX PUBLICS S.T.P rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SERVICE TRAVAUX PUBLICS S.T.P est dirigée par Jean-Dominique Veron, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 572.63 K | 365.82 K | 315.88 K | 173.49 K |
| Marge brute (€) | 337.99 K | 172.55 K | 186.95 K | 147.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.83 K | - | 7.74 K | - |
| EBITDA (€) | -7.77 K | -87.84 K | 8.28 K | 19.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -64 | - | -542 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.48 K | -95.01 K | 6.48 K | 19.05 K |
| Résultat net (€) | -21.3 K | -98.79 K | 4.99 K | 43.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.72 | -27 | 1.58 | 25.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.53 | 48.85 | 10.26 | 100.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -33.11 | -112.07 | 3.41 | 54.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 238.08 K | 86.96 K | 121.77 K | 114.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.58 | 23.77 | 38.55 | 65.75 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 59.02 | 47.17 | 59.18 | 85.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.36 | -24.01 | 2.62 | 11.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.37 | - | 2.45 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -99.4 K | -86.03 K | 20.97 K | 43.32 K |
| BFRE (€) | - | -132.55 K | -10.91 K | 10.31 K |
| BFRHE (€) | 31.34 K | 36.67 K | 18.89 K | 32.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | -63.36 | -85.83 | 24.23 | 91.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -132.25 | -12.6 | 21.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.17 M | 36.75 M | 16.35 M | 15.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.25 | 50.61 | 85.38 | 110.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.91 | 88.93 | 45.47 | 60.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.1 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.3 K | - | 6.79 K | - |
| Dette nette (€) | -286.22 K | -286.73 K | -90.81 K | -36.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.8 | - | 2.15 | - |
| Font de roulement (€) | -108.58 K | -95.2 K | 14.68 K | 43.32 K |
| Couverture du BFR | 109.23 | 110.66 | 70 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.62 K | 3.63 K | 6.7 K | 486 |
| Dettes financières (€) | 131.11 K | 128.72 K | 377 | 377 |
| Capacité de remboursement (€) | 27.8 | - | -13.38 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 128.05 | 141.79 | -186.84 | -82.75 |
| Autonomie financière (%) | -1.7 | -1.57 | 128.92 | 115.69 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.55 K | 152.47 K | 90.84 K | 36.2 K |
| Liquidité générale | - | 18.96 | 83.7 | 146.54 |
| Liquidité réduite | - | 18.96 | 83.7 | 146.54 |
| Couverture de la dette | -0.29 | -0.94 | 0.07 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 339.65 K | 235.82 K | 181.78 K | 153.41 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 37.41 | 40.16 | 35.18 | 53.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 880 | -25.47 K |