PMG MAINTENANCE SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Située à SAINT-SOUPPLETS (77165), elle est active dans le secteur d'activité 2562B. Cette organisation PMG MAINTENANCE SAS met l'accent sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 594.94 K €, soit cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -111.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PMG MAINTENANCE SAS présentait une trésorerie de 13.7 K €.
En termes d’effectifs, PMG MAINTENANCE SAS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PMG MAINTENANCE SAS est sous la direction de POLIMIROIR GROUP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 594.94 K | 756.07 K | 645.45 K | 610.11 K |
| Marge brute (€) | 242.79 K | 342.97 K | 283.26 K | 192.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -41.72 K | 75.9 K | 52.45 K | 5.56 K |
| EBITDA (€) | -39.34 K | 77.41 K | 53.02 K | 8.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.38 K | -1.52 K | -573 | -2.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -110.19 K | 8.31 K | 3.34 K | -47.14 K |
| Résultat net (€) | -111.7 K | 7.04 K | 2.23 K | -48 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.78 | 0.93 | 0.35 | -7.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -41.06 | 1.83 | 0.59 | -12.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -21.54 | 1.1 | 0.32 | -7.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 173.21 K | 282.11 K | 238.26 K | 151.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.11 | 37.31 | 36.91 | 24.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.81 | 45.36 | 43.89 | 31.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.61 | 10.24 | 8.21 | 1.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.01 | 10.04 | 8.13 | 0.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 117.31 K | 204.25 K | 176.97 K | 147.62 K |
| BFRE (€) | 97.5 K | 154.75 K | 96.78 K | 60.8 K |
| BFRHE (€) | -14.11 K | 1.01 K | 6.86 K | 5.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.97 | 98.6 | 100.08 | 88.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.82 | 74.71 | 54.73 | 36.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23 M | 2.09 M | 12.13 M | 8.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.37 | 89.37 | 123.19 | 136.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.81 | 56.61 | 119.82 | 131.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.76 K | 76.14 K | 51.91 K | 7.34 K |
| Dette nette (€) | -232.9 K | -207.66 K | -247.29 K | -183.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.68 | 10.07 | 8.04 | 1.2 |
| Font de roulement (€) | 97.09 K | 204.11 K | 176.58 K | 147.48 K |
| Couverture du BFR | 82.76 | 99.93 | 99.78 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 13.7 K | 50.15 K | 72.94 K | 81.32 K |
| Dettes financières (€) | 93.52 K | 151.23 K | 138.24 K | 56.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.86 | -2.73 | -4.76 | -24.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.6 | -54.11 | -65.64 | -48.88 |
| Autonomie financière (%) | 2.91 | 2.54 | 2.73 | 6.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 132.86 K | 106.44 K | 181.6 K | 208.21 K |
| Liquidité générale | 74.48 | 92.26 | 93.08 | 119.05 |
| Liquidité réduite | 74.48 | 92.26 | 93.08 | 119.05 |
| Couverture de la dette | -3.66 | 0.18 | 0.04 | -0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 276.38 K | 263.48 K | 236.69 K | 185.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.56 | 26.26 | 27.6 | 22.19 |
