ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION (I.D.F.G.), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2016.
Établie à MALAY-LE-GRAND (89100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION (I.D.F.G.) se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 238.03 K €, soit deux cent trente-huit mille trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 53.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION (I.D.F.G.) présentait une trésorerie de 132 €.
En termes d’effectifs, ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION (I.D.F.G.) compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION (I.D.F.G.) est sous la direction de Cyril Charetie, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 238.03 K | 240.99 K | 288.58 K | 275.22 K |
| Marge brute (€) | 201.67 K | 188.82 K | 211.18 K | 207.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.88 K | -2.61 K | 8.44 K | 1.14 K |
| Résultat net (€) | 53.35 K | 104.26 K | 76.48 K | 14.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.41 | 43.26 | 26.5 | 5.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.19 | 8.53 | 6.84 | 1.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.19 | 6.29 | 4.55 | 0.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 209.15 K | 252.14 K | 230.92 K | 175.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.87 | 104.62 | 80.02 | 63.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 84.72 | 78.35 | 73.18 | 75.44 |
| BFR (€) | 10.38 K | -7.09 K | 26.71 K | 87.24 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 72.9 K |
| BFRHE (€) | -64.4 K | -52.85 K | -57.28 K | -76.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.91 | -10.74 | 33.79 | 115.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 96.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -42 M | -34.89 M | -45.29 M | -57.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.44 | 51.82 | 64.06 | 123.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 146.72 | 117.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | - | -436.07 K | -557.86 K | -715.1 K |
| Trésorerie (€) | 0 | 132 | 3.7 K | 9.9 K |
| Ratio d'endettement (%) | - | -35.69 | -49.89 | -68.61 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.48 K | 42.2 K | 29.3 K | 23.96 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 14.58 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 14.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 199.77 K | 184.67 K | 194.56 K | 194.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 65.61 | 62.42 | 52.38 | 55.89 |