STR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2016.
Établie à MAULEON (79700), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise STR se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 107.2 K €, soit cent sept mille deux cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STR révélait une trésorerie de 3.2 K €.
En matière de gouvernance, STR est administrée par Stephane Richou, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107.2 K | 105.23 K | 86.84 K | 73.08 K |
| Marge brute (€) | 102.61 K | 100.35 K | 84.08 K | 67.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.55 K | 7.67 K | 2.04 K | -10 K |
| EBITDA (€) | 8.67 K | 15.58 K | 7.43 K | -209 |
| EBITDA - EBE (€) | -6.12 K | -7.91 K | -5.4 K | -9.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.67 K | 15.58 K | 7.43 K | -209 |
| Résultat net (€) | 6.97 K | 14.45 K | 7.56 K | 210 |
| Taux de marge nette (%) | 6.5 | 13.73 | 8.71 | 0.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.97 | 36.51 | 30.11 | 1.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.7 | 7.55 | 4.35 | 0.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.73 K | 108.48 K | 89.57 K | 76.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 101.42 | 103.09 | 103.14 | 105.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 95.71 | 95.37 | 96.82 | 91.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.08 | 14.8 | 8.56 | -0.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.37 | 7.29 | 2.35 | -13.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.63 K | 19.28 K | 7.97 K | 2.81 K |
| BFRE (€) | 2.49 K | 13.64 K | - | - |
| BFRHE (€) | 15.38 K | 1.62 K | 5.2 K | 6.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.84 | 66.88 | 33.49 | 14.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.47 | 47.3 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.52 M | 467.05 K | 1.24 M | 1.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.64 | 83.34 | 21.57 | 29.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.69 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.97 K | 14.45 K | 7.57 K | 211 |
| Dette nette (€) | -138.33 K | -146.54 K | -140.53 K | -148.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.5 | 13.73 | 8.71 | 0.29 |
| Font de roulement (€) | 19.63 K | 19.28 K | 7.97 K | 2.81 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.2 K | 5.32 K | 8.39 K | 7.22 K |
| Dettes financières (€) | 133.55 K | 140.17 K | 143.3 K | 145.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.85 | -10.14 | -18.57 | -703.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -297.29 | -370.39 | -559.45 | -845.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.28 | 0.18 | 0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.98 K | 11.7 K | 5.63 K | 10.45 K |
| Liquidité générale | 18.49 | 19.55 | - | - |
| Liquidité réduite | 18.49 | 19.55 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.04 | 1.57 | 2.09 | 0.04 |
| Salaires / CA (%) | 92.87 | 87.61 | 93.93 | 104.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.74 K | 916 | -232 | -419 |