ALLEA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Basée à CHARTRES (28000), elle intervient dans le secteur d'activité 6202A. Cette entité ALLEA se consacre essentiellement conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.45 M €, soit deux millions quatre cent cinquante-et-un mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 48.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALLEA disposait d'une trésorerie de 111.68 K €.
En termes d’effectifs, ALLEA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALLEA est sous la direction de ALLEA INVESTISSEMENTS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.45 M | 2.23 M | 1.78 M | - |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 1.59 M | 1.26 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 96.23 K | - | 88.5 K | - |
| EBITDA (€) | 142.76 K | 226.43 K | 115.61 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -46.53 K | - | -27.11 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.26 K | 142.2 K | 56.47 K | - |
| Résultat net (€) | 48.31 K | - | 40.71 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.97 | - | 2.29 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.18 | - | 73.88 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.11 | - | 5.71 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | - | 1.07 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.77 | - | 60.15 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.95 | 71.01 | 71.05 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.82 | 10.13 | 6.5 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.93 | - | 4.97 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 189.4 K | 176.33 K | 44.86 K | 66.42 K |
| BFRE (€) | 8.69 K | -89.84 K | -58.26 K | - |
| BFRHE (€) | 69.52 K | 24.47 K | -9.77 K | 37.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.2 | 28.8 | 9.2 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.29 | -14.67 | -11.95 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 466.88 M | 149.84 M | -47.65 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 54.41 | 56.43 | 80.63 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.2 | 18.52 | 18.68 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 114.82 K | - | 99.85 K | - |
| Dette nette (€) | -301.9 K | -378.49 K | -609.66 K | -390.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.68 | - | 5.61 | - |
| Font de roulement (€) | 183.11 K | 134.36 K | -24.3 K | 39.07 K |
| Couverture du BFR | 96.68 | 76.2 | -54.17 | 58.83 |
| Trésorerie (€) | 111.68 K | 200.94 K | 48.61 K | 127.19 K |
| Dettes financières (€) | 88.95 K | 148.96 K | 183.24 K | 195.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.63 | - | -6.11 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -113.64 | -174.14 | -1.11 K | -3.1 K |
| Autonomie financière (%) | 2.99 | 1.46 | 0.3 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 318.34 K | 388.51 K | 405.86 K | 294.3 K |
| Liquidité générale | 117.45 | 97.27 | 68.39 | - |
| Liquidité réduite | 117.45 | 97.27 | 68.39 | - |
| Couverture de la dette | 0.19 | - | 0.11 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.42 M | 1.21 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.92 | 47.28 | 51.69 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.47 K | 38.08 K | 11.55 K | - |
