PLASTIC CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Localisée à BERNIN (38190), elle œuvre dans le secteur d'activité 2229A. L'entreprise PLASTIC CONCEPT oriente son activité sur fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.79 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.3 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PLASTIC CONCEPT affichait une trésorerie de 2.63 M €.
En termes d’effectifs, PLASTIC CONCEPT dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.79 M | 3.41 M | 3.17 M | 2.38 M |
| Marge brute (€) | 2.34 M | 1.71 M | 1.64 M | 706.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.69 M | 1.44 M | 1.41 M | 414.45 K |
| EBITDA (€) | 1.69 M | 1.59 M | 1.41 M | 427.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -751 | -144.5 K | -590 | -12.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.66 M | 1.57 M | 1.41 M | 418.01 K |
| Résultat net (€) | 1.3 M | 1.18 M | 1.04 M | 306.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 34.37 | 34.75 | 32.7 | 12.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.93 | 46.56 | 58.98 | 36.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 31.42 | 34.6 | 32.61 | 18.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.06 M | 1.84 M | 1.65 M | 635.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.3 | 53.86 | 52.04 | 26.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.81 | 50.19 | 51.8 | 29.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.72 | 46.58 | 44.58 | 17.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44.7 | 42.34 | 44.56 | 17.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.34 M | 2.64 M | 1.87 M | 967.07 K |
| BFRE (€) | 215.86 K | 899.08 K | -581.15 K | -185.76 K |
| BFRHE (€) | 443.82 K | -40.61 K | 429.65 K | 202.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 321.27 | 283 | 215.37 | 148.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.79 | 96.31 | -66.86 | -28.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.61 Md | -379.08 M | 3.73 Md | 1.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.16 | 132.73 | 76.85 | 74.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.01 | 86.11 | 180 | 112.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.34 M | 1.2 M | 1.05 M | 315.31 K |
| Dette nette (€) | 1.83 M | 736.7 K | 743.29 K | 243.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.25 | 35.22 | 32.96 | 13.23 |
| Font de roulement (€) | 3.29 M | 2.47 M | 1.73 M | 824.84 K |
| Couverture du BFR | 98.54 | 93.67 | 92.4 | 85.29 |
| Trésorerie (€) | 2.63 M | 1.62 M | 2.02 M | 950.19 K |
| Dettes financières (€) | 46.11 K | 471 | 342 | 3.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.37 | 0.61 | 0.71 | 0.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 54.65 | 28.97 | 42.25 | 28.95 |
| Autonomie financière (%) | 72.56 | 5.4 K | 5.14 K | 246.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 704.61 K | 711.67 K | 1.28 M | 703.13 K |
| Liquidité générale | 450.74 | 338.4 | 232.65 | 229.78 |
| Liquidité réduite | 450.74 | 338.4 | 232.65 | 229.78 |
| Couverture de la dette | 5.5 | 4.31 | 2.73 | 1.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 496.43 K | 330.3 K | 305.85 K | 270.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.32 | 6.89 | 7.1 | 8.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 427.11 K | 389.07 K | 368.09 K | 112.17 K |
