TECHNIQUE OPTIMISATION FOUGEROLLAISE (TOF), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Située à FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT (70220), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. Cette organisation TECHNIQUE OPTIMISATION FOUGEROLLAISE (TOF) oriente son activité sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-quinze mille deux cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 116 €.
Au terme de l'exercice 2023, TECHNIQUE OPTIMISATION FOUGEROLLAISE (TOF) présentait une trésorerie de 163.29 K €.
En termes d’effectifs, TECHNIQUE OPTIMISATION FOUGEROLLAISE (TOF) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNIQUE OPTIMISATION FOUGEROLLAISE (TOF) est administrée par Jacques Cannuyer, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.52 M | - | - |
| Marge brute (€) | 513.37 K | 533.78 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.38 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 50.18 K | 60.72 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -14.81 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.42 K | 12.35 K | - | - |
| Résultat net (€) | 116 | 4.62 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | 0.3 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.08 | 3.22 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | 0.77 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 467.3 K | 489.35 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.49 | 32.19 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.79 | 35.11 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.6 | 3.99 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.54 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 184.92 K | 207.32 K | 221.57 K | 116.93 K |
| BFRHE (€) | 11.73 K | 30.29 K | 26.82 K | 26.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.38 | 49.77 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.83 M | 126.18 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 87.01 | 45.33 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.42 | 70.14 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.88 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -290.53 K | -188.64 K | -244.1 K | -330.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.43 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 184.92 K | 207.32 K | 221.57 K | 116.92 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 163.29 K | 269.01 K | 380.88 K | 153.26 K |
| Dettes financières (€) | 138.24 K | 204.53 K | 271.77 K | 99.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.07 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -202.51 | -131.6 | -175.95 | -281.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.7 | 0.51 | 1.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 315.58 K | 253.13 K | 353.21 K | 384.36 K |
| Couverture de la dette | 0 | 0.08 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 502.97 K | 510.5 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.77 | 27.41 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20 | 1.39 K | - | - |