CHATEAU SAINT JEAN & SPA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Située à MONTLUCON (03100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité CHATEAU SAINT JEAN & SPA oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.7 M €, soit deux millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.77 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CHATEAU SAINT JEAN & SPA disposait d'une trésorerie de 3.98 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU SAINT JEAN & SPA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU SAINT JEAN & SPA est dirigée par FINANCIERE DELION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.7 M | 2.51 M | 2.19 M | 1.41 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 1 M | 898.2 K | 336.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -986.54 K | -708.87 K | -452.28 K | -315.27 K |
| EBITDA (€) | -889.17 K | -660.96 K | -376.35 K | -319.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -97.37 K | -47.91 K | -75.93 K | 3.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.72 M | -1.57 M | -1.3 M | -1.27 M |
| Résultat net (€) | -1.77 M | -1.79 M | -1.39 M | -1.35 M |
| Taux de marge nette (%) | -65.58 | -71.45 | -63.64 | -95.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26.69 | -21.34 | 153.3 | -278.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.7 | -17.16 | -11.21 | -9.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 774.71 K | 927.99 K | 805.93 K | 558.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.71 | 36.99 | 36.77 | 39.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.15 | 40.04 | 40.98 | 23.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -32.96 | -26.35 | -17.17 | -22.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36.56 | -28.26 | -20.64 | -22.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -311.58 K | 32.25 K | 1.34 M | 1.85 M |
| BFRE (€) | -585.86 K | -413.12 K | -268.1 K | -224.89 K |
| BFRHE (€) | -707.01 K | -740.85 K | 179.4 K | 454.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | -42.15 | 4.69 | 223.23 | 481.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -79.26 | -60.1 | -44.65 | -58.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.23 Md | -5.09 Md | 1.08 Md | 1.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.61 | 30.87 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.24 | 46.88 | 28.8 | 36.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -937.95 K | -870.35 K | -467.98 K | -364.54 K |
| Dette nette (€) | -2.83 M | -1.83 M | -12.89 M | -12.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -34.76 | -34.69 | -21.35 | -25.92 |
| Font de roulement (€) | -1.29 M | -961.7 K | 378.99 K | 865.44 K |
| Couverture du BFR | 413.66 | -2.98 K | 28.27 | 46.66 |
| Trésorerie (€) | 3.98 K | 205.06 K | 467.69 K | 665.59 K |
| Dettes financières (€) | 1.11 M | 460.93 K | 12 M | 12.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.02 | 2.1 | 27.55 | 34.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.71 | -21.8 | 1.42 K | -2.61 K |
| Autonomie financière (%) | 5.95 | 18.22 | -0.08 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 744.51 K | 593.27 K | 396.04 K | 360.5 K |
| Liquidité générale | 10.56 | 23.43 | 12.18 | 15.75 |
| Liquidité réduite | 10.56 | 23.43 | 12.18 | 15.75 |
| Couverture de la dette | -3.51 | -4.57 | -4.76 | -5.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.66 M | 1.29 M | 903.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.3 | 50.75 | 45.75 | 50.92 |
