STS PLASTICS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Établie à SAINT-DESIRAT (07340), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entité STS PLASTICS oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 73.8 M €, soit soixante-treize millions sept cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.27 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STS PLASTICS disposait d'une trésorerie de 3.63 M €.
En termes d’effectifs, STS PLASTICS emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STS PLASTICS est sous la direction de APOLLO JS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 73.8 M | 76.95 M | 64.63 M | 59.39 M |
| Marge brute (€) | 19.33 M | 13.81 M | 9.16 M | 15.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.99 M | 2.65 M | 688.51 K | -148.9 K |
| EBITDA (€) | 4.2 M | 2.95 M | 1.09 M | -163.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -212.86 K | -292.64 K | -402.22 K | 14.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.55 M | 1.54 M | -300.7 K | -1.35 M |
| Résultat net (€) | 2.27 M | 1.24 M | -549.45 K | -1.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.07 | 1.61 | -0.85 | -2.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.45 | 51.43 | -47.3 | -86.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.64 | 3.42 | -1.89 | -5.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.94 M | 12.47 M | 10.9 M | 9.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.88 | 16.2 | 16.86 | 16.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.19 | 17.95 | 14.17 | 26.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.7 | 3.83 | 1.69 | -0.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.41 | 3.45 | 1.07 | -0.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.03 M | 6.58 M | 6.66 M | 4.68 M |
| BFRE (€) | -3.65 M | -3.21 M | 135.34 K | -4 M |
| BFRHE (€) | 2.18 M | -1.74 M | -2.89 M | -1.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 24.87 | 31.19 | 37.62 | 28.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.06 | -15.25 | 0.76 | -24.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 441.75 Md | -366.19 Md | -510.89 Md | -302.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.63 | 64.83 | 54.25 | 47.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.34 | 96.68 | 59.81 | 73.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.26 M | 2.95 M | 1.74 M | 519.15 K |
| Dette nette (€) | -18.58 M | -25.1 M | -21.83 M | -16.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.78 | 3.84 | 2.69 | 0.87 |
| Font de roulement (€) | -648.1 K | -1.95 M | -2.43 M | -3.11 M |
| Couverture du BFR | -12.89 | -29.58 | -36.48 | -66.48 |
| Trésorerie (€) | 3.63 M | 5.98 M | 3.28 M | 5.92 M |
| Dettes financières (€) | 3.65 M | 4.41 M | 5.44 M | 4.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.36 | -8.5 | -12.55 | -31.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -396.96 | -1.04 K | -1.88 K | -941.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | 0.55 | 0.21 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.67 M | 21.01 M | 13.45 M | 12.7 M |
| Liquidité générale | 72.23 | 64.37 | 52.46 | 63.11 |
| Liquidité réduite | 72.23 | 64.37 | 52.46 | 63.11 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.32 | -0.13 | -0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.26 M | 11.89 M | 11.2 M | 11.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.89 | 11.04 | 12.55 | 13.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 138.33 K | 121.01 K | - | - |
