SAMARUF, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2016.
Localisée à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), elle se consacre au secteur d'activité de 5610C. L'entreprise SAMARUF oriente ses efforts sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.43 M €, soit trois millions quatre cent vingt-huit mille deux cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 11.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAMARUF présentait une trésorerie de 120.83 K €.
En termes d’effectifs, SAMARUF dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAMARUF est dirigée par Christophe Dubourg, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.43 M | 3.52 M | 3.11 M | 2.34 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 1.28 M | 1.2 M | 856.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 279.86 K | 315.7 K | 410.01 K | 212.02 K |
| EBITDA (€) | 137.6 K | 173.19 K | 320.05 K | 218.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 142.26 K | 142.51 K | 89.96 K | -6.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.79 K | 68.95 K | 202.97 K | 79.26 K |
| Résultat net (€) | 11.98 K | 54.36 K | 161.03 K | 80.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.35 | 1.55 | 5.17 | 3.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.59 | 98.02 | 715.07 | -58.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.45 | 5.39 | 14.37 | 6.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.17 M | 1.26 M | 958.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.35 | 33.3 | 40.41 | 40.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.91 | 36.3 | 38.42 | 36.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.01 | 4.92 | 10.28 | 9.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.16 | 8.97 | 13.18 | 9.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 210.08 K | 265.62 K | 440.2 K | 512.63 K |
| BFRE (€) | -310.39 K | -362.34 K | -310.89 K | -265.37 K |
| BFRHE (€) | 319.03 K | 429.9 K | 373.29 K | 149.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.37 | 27.56 | 51.63 | 80 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.05 | -37.6 | -36.46 | -41.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3 Md | 4.14 Md | 3.18 Md | 955.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.97 | 9.14 | 2.93 | 24.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.96 | 37.38 | 26.32 | 31.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 132.86 K | 160.91 K | 280.67 K | 220.87 K |
| Dette nette (€) | -690.72 K | -757.58 K | -720.66 K | -773.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.88 | 4.57 | 9.02 | 9.44 |
| Font de roulement (€) | 129.47 K | 263.7 K | 440.18 K | 512.15 K |
| Couverture du BFR | 61.63 | 99.28 | 100 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 120.83 K | 196.15 K | 377.78 K | 635.34 K |
| Dettes financières (€) | 393.58 K | 550.48 K | 760.84 K | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.2 | -4.71 | -2.57 | -3.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.28 K | -1.37 K | -3.2 K | 558.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.1 | 0.03 | -0.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 337.36 K | 401.34 K | 337.58 K | 308.32 K |
| Liquidité générale | 64.56 | 67.35 | 69.08 | 56.84 |
| Liquidité réduite | 64.56 | 67.35 | 69.08 | 56.84 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.32 | 0.82 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 912.3 K | 941.6 K | 870.15 K | 736.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.09 | 22.53 | 23.08 | 24.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.84 K | 11.03 K | 33.73 K | -1.31 K |
