WHITEFIELDS CAFE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Établie à CESSON-SEVIGNE (35510), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. La société WHITEFIELDS CAFE se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.74 M €, soit trois millions sept cent quarante-et-un mille six cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 217.16 K €.
Au terme de l'exercice 2023, WHITEFIELDS CAFE présentait une trésorerie de 403.73 K €.
En termes d’effectifs, WHITEFIELDS CAFE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, WHITEFIELDS CAFE est dirigée par GROUPE ENVIE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.74 M | 3.08 M | 2.77 M | 2.91 M |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 1.49 M | 1.31 M | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 434.82 K | - | 318.93 K | -124.88 K |
| EBITDA (€) | 300.39 K | 394.56 K | 398.81 K | -126.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 134.44 K | - | -79.88 K | 2.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 300.39 K | 394.56 K | 241.25 K | 278.84 K |
| Résultat net (€) | 217.16 K | 340.8 K | 154.23 K | 211.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.8 | 11.06 | 5.57 | 7.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87.4 | 91.79 | 36.2 | 77.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 20.68 | 22.53 | 13.51 | 17.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 1.36 M | 1.26 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.77 | 44.1 | 45.49 | 39.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 47.91 | 48.45 | 47.24 | 46.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.03 | 12.8 | 14.41 | -4.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.62 | - | 11.52 | -4.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 125.7 K | 627.91 K | 263.55 K | 168.17 K |
| BFRE (€) | -487.41 K | -394.06 K | -157.49 K | -201.7 K |
| BFRHE (€) | 209.38 K | 20.18 K | 114.48 K | 36.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.26 | 74.37 | 34.75 | 21.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.55 | -46.67 | -20.77 | -25.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.15 Md | 170.41 M | 868.13 M | 293.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.4 | 1.77 | 14.54 | 3.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.92 | 36.89 | 16.63 | 24.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 351.08 K | - | 313.62 K | -196.24 K |
| Dette nette (€) | -398.05 K | -145.76 K | -408.81 K | -639.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.38 | - | 11.33 | -6.73 |
| Font de roulement (€) | 103.83 K | 602.96 K | 210.53 K | 130.24 K |
| Couverture du BFR | 82.6 | 96.03 | 79.88 | 77.44 |
| Trésorerie (€) | 403.73 K | 995.79 K | 306.56 K | 333.06 K |
| Dettes financières (€) | 243.24 K | 684.55 K | 467.23 K | 677.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.13 | - | -1.3 | 3.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.21 | -39.26 | -95.95 | -235.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 0.54 | 0.91 | 0.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 536.67 K | 432.04 K | 195.12 K | 256.82 K |
| Liquidité générale | 77.66 | 89.86 | 60.57 | 40.08 |
| Liquidité réduite | 77.66 | 89.86 | 60.57 | 40.08 |
| Couverture de la dette | 0.98 | 1.27 | 1.2 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.15 M | 961.82 K | 875.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.9 | 30.24 | 28.57 | 24.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.7 K | 35.34 K | 52.44 K | 59.12 K |
