SAS OBSINTHE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Située à FIGEAC (46100), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise SAS OBSINTHE oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 216.25 K €, soit deux cent seize mille deux cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 8.66 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS OBSINTHE disposait d'une trésorerie de 101.66 K €.
En termes d’effectifs, SAS OBSINTHE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS OBSINTHE est dirigée par Steve Luzege, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 216.25 K | 173.55 K | 213.93 K | 280.52 K |
| Marge brute (€) | 59.79 K | 80.18 K | 71.53 K | 103.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 106.35 K |
| EBITDA (€) | 14.23 K | - | - | 107.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -667 |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.66 K | 44.26 K | 31.51 K | 98.28 K |
| Résultat net (€) | 8.66 K | 43.74 K | 28.86 K | 96.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 4 | 25.2 | 13.49 | 34.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.53 | 32.38 | 31.6 | 94.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.99 | 15.53 | 10.95 | 40.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 64.03 K | 73.94 K | 61.8 K | 149.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.61 | 42.6 | 28.89 | 53.44 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 27.65 | 46.2 | 33.43 | 37.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.58 | - | - | 38.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 37.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 126.01 K | 161.98 K | 142.77 K | 93.75 K |
| BFRE (€) | -17.61 K | -10.76 K | -5.73 K | -20.88 K |
| BFRHE (€) | 41.96 K | -4.98 K | 57.14 K | 11.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 212.69 | 340.65 | 243.58 | 121.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.73 | -22.62 | -9.77 | -27.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.86 M | -2.37 M | 33.49 M | 9.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.86 | 23.96 | 11.16 | 15.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.69 | 47.66 | 18.86 | 28.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 105.73 K |
| Dette nette (€) | -31.29 K | 14.07 K | -120.46 K | -33.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 37.69 |
| Font de roulement (€) | 126.01 K | - | - | 93.75 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 101.66 K | 160.62 K | 51.75 K | 102.87 K |
| Dettes financières (€) | 113.79 K | - | - | 113.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -20 | 10.42 | -131.9 | -32.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.38 | - | - | 0.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.16 K | 12.34 K | 7.47 K | 22.4 K |
| Liquidité générale | 108.03 | 117.86 | 86.23 | 84.09 |
| Liquidité réduite | 108.03 | 117.86 | 86.23 | 84.09 |
| Couverture de la dette | 1.06 | - | - | 11.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 41.22 K | 24.17 K | 25.8 K | 27.77 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.97 | 11.2 | 10.42 | 9.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -120 | - | - |