CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2016.
Basée à SAINT-DENIS (97490), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 535.86 K €, soit cinq cent trente-cinq mille huit cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -86.94 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) présentait une trésorerie de 25.94 K €.
En termes d’effectifs, CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) est administrée par Paul Clain, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 535.86 K | 678.42 K | 477.8 K | 612 K |
| Marge brute (€) | 192.17 K | 304.15 K | 210.48 K | 274.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 31.75 K | - |
| EBITDA (€) | 19.52 K | 130.45 K | 38.46 K | 96.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.98 K | 125.96 K | 30.68 K | 86.87 K |
| Résultat net (€) | -86.94 K | 95.1 K | 20.72 K | 66.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.22 | 14.02 | 4.34 | 10.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -45.95 | 34.44 | 11.44 | 41.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -22.52 | 23.13 | 6.62 | 26.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 254.57 K | 280.18 K | 188.38 K | 236.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.51 | 41.3 | 39.43 | 38.71 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.86 | 44.83 | 44.05 | 44.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.64 | 19.23 | 8.05 | 15.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.65 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 224.46 K | 225.17 K | 195.23 K | 177.6 K |
| BFRHE (€) | -22.78 K | 92.29 K | 69.87 K | 39.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.89 | 121.15 | 149.14 | 105.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.44 M | 171.53 M | 91.46 M | 66.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 169.6 | 180 | 113.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.5 | 43.25 | 71.37 | 27.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 28.59 K | - |
| Dette nette (€) | -170.82 K | -116.05 K | -99.67 K | -60.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.98 | - |
| Font de roulement (€) | - | 211.36 K | 180.02 K | 161.85 K |
| Couverture du BFR | - | 93.86 | 92.21 | 91.13 |
| Trésorerie (€) | 25.94 K | 18.98 K | 32.19 K | 32.48 K |
| Dettes financières (€) | - | 4.22 K | 24.54 K | 26.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.49 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -90.28 | -42.02 | -55.05 | -37.68 |
| Autonomie financière (%) | - | 65.44 | 7.38 | 5.97 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.56 K | 116.99 K | 92.12 K | 50.3 K |
| Couverture de la dette | -1.78 | 1.32 | 0.53 | 2.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 167.29 K | 167.61 K | 174.83 K | 172.41 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.57 | 19.45 | 28.76 | 21.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 510 | 26.1 K | 5.15 K | 19.35 K |