RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Située à CHATELGUYON (63140), elle est active dans le secteur d'activité 9604Z. Cette organisation RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC se focalise principalement entretien corporel.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.25 M €, soit cinq millions deux cent quarante-sept mille neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -2.6 M €.
Au terme de l'exercice 2023, RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC présentait une trésorerie de 333.61 K €.
En termes d’effectifs, RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est administrée par CODEX 324 HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.25 M | 4.92 M | 2.02 M |
| Marge brute (€) | 562.51 K | 435.8 K | 63.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.19 M | -2.24 M | -1.39 M |
| EBITDA (€) | -2.16 M | -2.24 M | -1.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | -33.55 K | -7.19 K | -6.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.35 M | -2.36 M | -1.42 M |
| Résultat net (€) | -2.6 M | -2.4 M | -1.44 M |
| Taux de marge nette (%) | -49.62 | -48.8 | -71.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.84 | 53.83 | 106.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -110.56 | -106.32 | -110.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 444.89 K | 99.84 K | 2.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.48 | 2.03 | 0.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.72 | 8.85 | 3.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -41.17 | -45.41 | -68.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -41.81 | -45.55 | -68.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | -3.1 M | -2.23 M | -435.44 K |
| BFRE (€) | -4.36 M | -3.52 M | -1.17 M |
| BFRHE (€) | 908.85 K | 599.66 K | 456.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | -215.52 | -164.91 | -78.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -303.52 | -260.56 | -211.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.07 Md | 8.09 Md | 2.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.54 | 49.22 | 117.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.34 M | -2.25 M | -1.39 M |
| Dette nette (€) | -9.03 M | -6 M | -2.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -44.59 | -45.67 | -68.94 |
| Font de roulement (€) | -3.47 M | -2.47 M | -826.75 K |
| Couverture du BFR | 111.87 | 111 | 189.87 |
| Trésorerie (€) | 333.61 K | 653.53 K | 95.36 K |
| Dettes financières (€) | 4.46 M | 2.75 M | 856.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.86 | 2.67 | 1.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 127.73 | 134.4 | 181.29 |
| Autonomie financière (%) | -1.59 | -1.62 | -1.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.6 M | 3.73 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 14.65 | 20.71 | 32.65 |
| Liquidité réduite | 14.65 | 20.71 | 32.65 |
| Couverture de la dette | -13.24 | -12.05 | -5.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.62 M | 2.65 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.32 | 44.79 | 60.23 |
