H2DIS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2016.
Localisée à BENEVENT-L'ABBAYE (23210), elle œuvre dans 4711D. Cette structure H2DIS se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 7 M €, soit six millions neuf cent quatre-vingt-seize mille neuf cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 148.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, H2DIS affichait une trésorerie de 195.56 K €.
En termes d’effectifs, H2DIS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, H2DIS compte parmi ses dirigeants Nicolas Liaigre, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7 M | 6.87 M | 6.53 M | 5.93 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 1.07 M | 1.01 M | 911.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 260.22 K | 324.74 K | 305.65 K | 322.91 K |
| EBITDA (€) | 255.84 K | 311.65 K | 309.66 K | 322.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.38 K | 13.09 K | -4.01 K | -58 |
| Résultat d'exploitation (€) | 167.11 K | 221.98 K | 155.83 K | 177.55 K |
| Résultat net (€) | 148.56 K | 178.57 K | 193.84 K | 138.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.12 | 2.6 | 2.97 | 2.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.37 | 31.62 | 26.69 | 16.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.13 | 13.21 | 10.98 | 7.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 925.91 K | 979.35 K | 954.04 K | 865.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.23 | 14.26 | 14.6 | 14.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.55 | 15.61 | 15.53 | 15.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.66 | 4.54 | 4.74 | 5.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.72 | 4.73 | 4.68 | 5.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 83.32 K | 156.76 K | 396.87 K | 526.07 K |
| BFRE (€) | -180.51 K | -109.42 K | -207.03 K | -187.5 K |
| BFRHE (€) | 47.59 K | 64 K | 43.64 K | -146.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.35 | 8.33 | 22.17 | 32.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.42 | -5.81 | -11.56 | -11.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 912.25 M | 1.2 Md | 781.21 M | -2.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.09 | 6.11 | 5.13 | 8.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.77 | 20.75 | 26.98 | 25.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 240.57 K | 269.08 K | 347.7 K | 285.29 K |
| Dette nette (€) | -575.89 K | -602.62 K | -498.27 K | -512.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.44 | 3.92 | 5.32 | 4.81 |
| Font de roulement (€) | 62.64 K | 138.63 K | 377.87 K | 260.12 K |
| Couverture du BFR | 75.18 | 88.43 | 95.21 | 49.45 |
| Trésorerie (€) | 195.56 K | 184.05 K | 541.26 K | 594.26 K |
| Dettes financières (€) | 157.87 K | 265.05 K | 419.43 K | 321.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.39 | -2.24 | -1.43 | -1.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.24 | -106.71 | -68.62 | -61.62 |
| Autonomie financière (%) | 3.57 | 2.13 | 1.73 | 2.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 592.91 K | 503.49 K | 601.1 K | 519.85 K |
| Liquidité générale | 41.25 | 39.37 | 61.83 | 67.24 |
| Liquidité réduite | 41.25 | 39.37 | 61.83 | 67.24 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 1.05 | 1.06 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 732.12 K | 724.87 K | 686.92 K | 563.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.89 | 8.99 | 9.18 | 8.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.24 K | 42.77 K | 53.88 K | 39.6 K |