THERM ' ELEC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Située à MAINVILLIERS (28300), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise THERM ' ELEC se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.43 M €, soit trois millions quatre cent vingt-sept mille quatre cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 75.06 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THERM ' ELEC présentait une trésorerie de 187.6 K €.
En termes d’effectifs, THERM ' ELEC emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THERM ' ELEC est sous la direction de ACF (ATANTIQUE CONSEIL ET FINANCE), qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.43 M | 2.37 M | 3.25 M | 2.64 M |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 1.13 M | 1.28 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 95.05 K | 52.89 K | 177.05 K | 204.49 K |
| EBITDA (€) | 107.36 K | 69.04 K | 210.35 K | 212.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.31 K | -16.14 K | -33.3 K | -8.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.93 K | 54.92 K | 193.4 K | 196.26 K |
| Résultat net (€) | 75.06 K | 45.54 K | 142.47 K | 142.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | 1.92 | 4.38 | 5.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.38 | 9.37 | 32.35 | 47.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.89 | 3.78 | 10.73 | 10.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 876.77 K | 1.03 M | 955.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.1 | 37.06 | 31.63 | 36.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.44 | 47.68 | 39.52 | 46.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.13 | 2.92 | 6.47 | 8.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.77 | 2.24 | 5.45 | 7.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 383.65 K | 422.85 K | 481.17 K | 427.39 K |
| BFRE (€) | 112.86 K | 166.94 K | 120.53 K | 115.07 K |
| BFRHE (€) | 69.92 K | 87.82 K | 44.06 K | 49.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.86 | 65.23 | 54.03 | 59.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.02 | 25.75 | 13.53 | 15.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 656.52 M | 569.26 M | 392.36 M | 360.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.92 | 96.66 | 67.73 | 97.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.3 | 69.14 | 49.31 | 92.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 103.15 K | 59.66 K | 159.42 K | 158.61 K |
| Dette nette (€) | -787.32 K | -549.14 K | -575.89 K | -825.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.01 | 2.52 | 4.9 | 6.01 |
| Font de roulement (€) | 370.38 K | 420.61 K | 475.85 K | 425.19 K |
| Couverture du BFR | 96.54 | 99.47 | 98.89 | 99.49 |
| Trésorerie (€) | 187.6 K | 170.42 K | 311.26 K | 260.19 K |
| Dettes financières (€) | 253.7 K | 303.52 K | 412.63 K | 512.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.63 | -9.2 | -3.61 | -5.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -140.33 | -112.99 | -130.75 | -276.75 |
| Autonomie financière (%) | 2.21 | 1.6 | 1.07 | 0.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 707.96 K | 413.79 K | 469.2 K | 570.38 K |
| Liquidité générale | 109.96 | 112.52 | 105.08 | 89.82 |
| Liquidité réduite | 109.96 | 112.52 | 105.08 | 89.82 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.26 | 0.71 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.39 M | 1.07 M | 1.1 M | 994.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.27 | 33.27 | 24.4 | 27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.5 K | 10.49 K | 46.26 K | 49.32 K |
