LUGE 4 SAISONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Basée à AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS (38112), elle est active dans le secteur d'activité 9329Z. L'entreprise LUGE 4 SAISONS se focalise principalement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 604.54 K €, soit six cent quatre mille cinq cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 143.8 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LUGE 4 SAISONS disposait d'une trésorerie de 248.67 K €.
En termes d’effectifs, LUGE 4 SAISONS rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LUGE 4 SAISONS est administrée par Didier Gouy, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 604.54 K | 619.67 K | 631.94 K | 714.32 K |
| Marge brute (€) | 470.01 K | 491.08 K | 496.15 K | 489.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 384.18 K | 406.12 K |
| EBITDA (€) | 354.61 K | 358.34 K | 385.66 K | 416.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.49 K | -10.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 213.92 K | 216.62 K | 245.55 K | 311.57 K |
| Résultat net (€) | 143.8 K | 142.22 K | 152.72 K | 193.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.79 | 22.95 | 24.17 | 27.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.09 | 26.43 | 38.57 | 79.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.35 | 7.7 | 7.65 | 8.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 465.64 K | 488.79 K | 508.66 K | 511.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.02 | 78.88 | 80.49 | 71.66 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 77.75 | 79.25 | 78.51 | 68.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.66 | 57.83 | 61.03 | 58.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 60.79 | 56.85 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 210.98 K | 217.82 K | 217.79 K | 106.9 K |
| BFRE (€) | -46.85 K | -34.76 K | -38.67 K | -237.98 K |
| BFRHE (€) | 8.45 K | 8.19 K | 10.85 K | 25.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.38 | 128.3 | 125.79 | 54.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.29 | -20.47 | -22.33 | -121.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.99 M | 13.9 M | 18.78 M | 49.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.03 | 6.05 | 12.17 | 13.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.05 | 60 | 62.38 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 292.87 K | 297.87 K |
| Dette nette (€) | -790.52 K | -1.07 M | -1.36 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 46.34 | 41.7 |
| Font de roulement (€) | 210.26 K | 217.34 K | 216 K | 106.9 K |
| Couverture du BFR | 99.66 | 99.78 | 99.18 | 100 |
| Trésorerie (€) | 248.67 K | 243.91 K | 243.82 K | 319.52 K |
| Dettes financières (€) | 976.9 K | 1.26 M | 1.54 M | 1.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.63 | -5.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -115.92 | -198.06 | -342.37 | -671.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.43 | 0.26 | 0.14 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.57 K | 46.6 K | 54.5 K | 242.36 K |
| Liquidité générale | 25.39 | 19.42 | 16.58 | 17.76 |
| Liquidité réduite | 25.39 | 19.42 | 16.58 | 17.76 |
| Couverture de la dette | 5.77 | 5.77 | 5.06 | 1.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 113.01 K | 129.93 K | 113.6 K | 82.77 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 15.62 | 17.28 | 15.08 | 9.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.92 K | 54.64 K | 67.73 K | 94.68 K |
