KORELYA CAPITAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Localisée à PARIS (75002), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité KORELYA CAPITAL se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 10.33 M €, soit dix millions trois cent trente-et-un mille cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.24 M €.
Au terme de l'exercice 2023, KORELYA CAPITAL révélait une trésorerie de 5.44 M €.
En termes d’effectifs, KORELYA CAPITAL emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KORELYA CAPITAL est sous la direction de Fleur Pellerin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.33 M | 5.92 M | 5.78 M | 4.43 M |
| Marge brute (€) | 6.59 M | 3.03 M | 3.7 M | 3.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 1.13 M |
| EBITDA (€) | 3.44 M | 702.27 K | 1.87 M | 1.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -440.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.41 M | 668.62 K | 1.84 M | 1.55 M |
| Résultat net (€) | 2.24 M | 506.05 K | 1.32 M | 1.12 M |
| Taux de marge nette (%) | 21.68 | 8.55 | 22.85 | 25.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.87 | 16.28 | 46.27 | 52.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 30.68 | 10.17 | 38.39 | 37.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.12 M | 2.45 M | 3.28 M | 3.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.25 | 41.43 | 56.78 | 73.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.74 | 51.14 | 63.98 | 74.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.3 | 11.86 | 32.3 | 35.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 25.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.74 M | 2.94 M | 2.55 M | 1.99 M |
| BFRE (€) | -1.92 M | 301.05 K | - | - |
| BFRHE (€) | 228.59 K | -661.33 K | 127.18 K | 213.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132 | 181.34 | 161.36 | 163.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.72 | 18.56 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.47 Md | -10.72 Md | 2.01 Md | 2.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 1.32 | 82.32 | 1.49 | 13.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.74 | 35.01 | 35.13 | 52.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 1.14 M |
| Dette nette (€) | 3.48 M | 373.24 K | 2.43 M | 1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 25.67 |
| Font de roulement (€) | 3.74 M | 1.86 M | 2.55 M | 1.99 M |
| Couverture du BFR | 100 | 63.3 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 5.44 M | 2.24 M | 3.01 M | 2.62 M |
| Dettes financières (€) | 225 | 768 | 113 | 130 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 1.54 |
| Ratio d'endettement (%) | 65.14 | 12 | 85.05 | 82.04 |
| Autonomie financière (%) | 23.77 K | 4.05 K | 25.25 K | 16.41 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.95 M | 787.04 K | 586.01 K | 866.13 K |
| Liquidité générale | 290.88 | 198.69 | - | - |
| Liquidité réduite | 290.88 | 198.69 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.39 | 1 | 3.45 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.67 M | 1.95 M | 1.52 M | 1.82 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.78 | 23.03 | 18.12 | 30.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 856.31 K | 157.46 K | 465.55 K | 436 K |
