TEXEI
58 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN - 75009 PARIS
TEXEI, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Localisée à PARIS (75009), elle exerce son activité dans 6201Z. Cette structure TEXEI se concentre sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.77 M €, soit huit millions sept cent soixante-huit mille six cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 130.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEXEI montrait une trésorerie de 1.3 M €.
En termes d’effectifs, TEXEI recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEXEI est dirigée par HMC DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.77 M | 8.37 M | 6.89 M | 4.89 M |
| Marge brute (€) | 6.48 M | 6.13 M | 5.32 M | 3.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 219.7 K | 659.94 K | 658.33 K | 335.62 K |
| EBITDA (€) | 239.51 K | 672.93 K | 658.25 K | 336.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.82 K | -12.99 K | 85 | -1.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 177.18 K | 646.55 K | 638.59 K | 318.92 K |
| Résultat net (€) | 130.99 K | 462.45 K | 478.75 K | 251.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.49 | 5.53 | 6.95 | 5.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.45 | 28.41 | 41.08 | 28.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.94 | 12.54 | 16.46 | 10.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.62 M | 4.5 M | 3.84 M | 2.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.71 | 53.72 | 55.76 | 56.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.94 | 73.18 | 77.17 | 76.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.73 | 8.04 | 9.56 | 6.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.51 | 7.88 | 9.56 | 6.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.61 M | 1.61 M | 1.48 M | 1.42 M |
| BFRHE (€) | -551.46 K | 218.08 K | -99.41 K | -62.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.58 | 70.11 | 78.38 | 106.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.25 Md | 5 Md | -1.88 Md | -831.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.11 | 97.28 | 75.19 | 88.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.51 | 105.24 | 83.08 | 63.19 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 193.4 K | 489.19 K | 498.62 K | 269.44 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.11 M | -346.85 K | -408.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.21 | 5.84 | 7.24 | 5.51 |
| Font de roulement (€) | 1.63 M | 1.45 M | 1.25 M | 1.27 M |
| Couverture du BFR | 62.54 | 90.23 | 84.41 | 89.53 |
| Trésorerie (€) | 1.3 M | 914.79 K | 1.4 M | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 287.34 K | 283.26 K | 128.38 K | 447.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.08 | -2.27 | -0.7 | -1.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.9 | -68.34 | -29.76 | -47.07 |
| Autonomie financière (%) | 6.12 | 5.75 | 9.08 | 1.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 1.62 M | 1.38 M | 854.77 K |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.48 | 0.47 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.18 M | 5.39 M | 4.59 M | 3.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.72 | 44.38 | 45.07 | 48.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.95 K | 151.26 K | 155.46 K | 67.41 K |