SERENEST ENTREPRISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Localisée à ASNIERES-SUR-SEINE (92600), elle se consacre au secteur d'activité de 5629B. L'entreprise SERENEST ENTREPRISE se consacre sur autres services de restauration n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 58.23 M €, soit cinquante-huit millions deux cent vingt-cinq mille quatre cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -7.26 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SERENEST ENTREPRISE présentait une trésorerie de 2.02 M €.
En termes d’effectifs, SERENEST ENTREPRISE dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERENEST ENTREPRISE est sous la direction de VERMAAT FRANCE HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 58.23 M | 66.9 M | 48.81 M | 31.85 M |
| Marge brute (€) | 25.03 M | 25.86 M | 19.25 M | 12.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.97 M | -9.47 M | -8.96 M | -6.23 M |
| EBITDA (€) | -4.51 M | -8.65 M | -8.72 M | -6.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -464.38 K | -823.07 K | -234.78 K | 86.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.76 M | -11.19 M | -10.84 M | -7.45 M |
| Résultat net (€) | -7.26 M | -12.62 M | -11.34 M | -7.68 M |
| Taux de marge nette (%) | -12.48 | -18.86 | -23.24 | -24.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.23 | 180.04 | 58.83 | 96.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -44.71 | -51.85 | -49.38 | -49.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.16 M | 19.98 M | 14.09 M | 10.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.62 | 29.87 | 28.86 | 32.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43 | 38.65 | 39.45 | 40.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.74 | -12.93 | -17.87 | -19.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.54 | -14.16 | -18.35 | -19.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -2.73 M | -6.37 M | -8.46 M | -5.17 M |
| BFRE (€) | -6.19 M | -12.32 M | -11.82 M | -6.95 M |
| BFRHE (€) | 791.62 K | 3.96 M | 1.85 M | -2.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | -17.08 | -34.74 | -63.26 | -59.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.79 | -67.23 | -88.43 | -79.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 126.28 Md | 725.97 Md | 247.17 Md | -209.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.5 | 78.48 | 92.86 | 71.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.2 | 110.01 | 155.19 | 95.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.97 M | -10.07 M | -8.97 M | -6.05 M |
| Dette nette (€) | -28.4 M | -30.01 M | -41.18 M | -22.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.54 | -15.05 | -18.37 | -19.01 |
| Font de roulement (€) | -4.51 M | -8.35 M | -10.42 M | -9.43 M |
| Couverture du BFR | 165.65 | 131.2 | 123.22 | 182.48 |
| Trésorerie (€) | 2.02 M | 1.18 M | 869.81 K | 1.29 M |
| Dettes financières (€) | 15.21 M | 5.88 M | 16.68 M | 5.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.71 | 2.98 | 4.59 | 3.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 196.35 | 428.2 | 213.59 | 277.85 |
| Autonomie financière (%) | -0.95 | -1.19 | -1.16 | -1.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.71 M | 23.48 M | 23.61 M | 13.4 M |
| Liquidité générale | 34.18 | 52.93 | 34.31 | 33.21 |
| Liquidité réduite | 34.18 | 52.93 | 34.31 | 33.21 |
| Couverture de la dette | -1.28 | -1.15 | -1.05 | -0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 29.91 M | 34.9 M | 27.51 M | 18.75 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.57 | 39.17 | 42.15 | 48.08 |
