PASSOA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Basée à PARIS (75017), elle œuvre dans le secteur d'activité 1101Z. Cette entité PASSOA met l'accent sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 22.94 M €, soit vingt-deux millions neuf cent trente-six mille cinq cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.42 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PASSOA présentait une trésorerie de 5.72 M €.
En termes d’effectifs, PASSOA emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PASSOA est dirigée par Guenael Fily, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.94 M | 24.18 M | 25.13 M | 16.2 M |
| Marge brute (€) | 9.2 M | 9.15 M | 11.59 M | 6.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 8.44 M | 10.96 M | 6.11 M |
| EBITDA (€) | 8.48 M | 8.43 M | 10.95 M | 6.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 7.89 K | 11.98 K | 44.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.46 M | 8.41 M | 10.79 M | 6.01 M |
| Résultat net (€) | 6.42 M | 6.25 M | 7.84 M | 4.25 M |
| Taux de marge nette (%) | 27.99 | 25.84 | 31.2 | 26.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.6 | 7.23 | 8.79 | 5.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.31 | 6.91 | 8.26 | 5.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.94 M | 9.05 M | 11.54 M | 6.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.98 | 37.42 | 45.92 | 41.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.12 | 37.84 | 46.1 | 41.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.97 | 34.85 | 43.56 | 37.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 34.88 | 43.61 | 37.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.03 M | 10.55 M | 12.82 M | 4.28 M |
| BFRE (€) | 2.12 M | 1.8 M | -1.1 M | -218.82 K |
| BFRHE (€) | 30.48 K | 285.84 K | 207.16 K | 777.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.72 | 159.28 | 186.22 | 96.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.8 | 27.17 | -15.97 | -4.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.92 Md | 18.94 Md | 14.26 Md | 34.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.9 | 44.24 | 41.01 | 58.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69 | 66.08 | 100.98 | 99.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 6.28 M | 8 M | 4.34 M |
| Dette nette (€) | 2.41 M | 4.18 M | 8.04 M | 358.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 25.98 | 31.82 | 26.81 |
| Font de roulement (€) | 7.86 M | 10.14 M | 12.78 M | 4.2 M |
| Couverture du BFR | 97.97 | 96.11 | 99.68 | 98.19 |
| Trésorerie (€) | 5.72 M | 8.09 M | 13.7 M | 3.71 M |
| Dettes financières (€) | 198.14 K | 360.31 K | 257.1 K | 277.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.67 | 1.01 | 0.08 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.86 | 4.84 | 9.01 | 0.44 |
| Autonomie financière (%) | 426.12 | 239.88 | 346.87 | 293.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.96 M | 3.16 M | 5.39 M | 3.07 M |
| Liquidité générale | 276.58 | 283.22 | 292.5 | 190.67 |
| Liquidité réduite | 276.58 | 283.22 | 292.5 | 190.67 |
| Couverture de la dette | 19.75 | 15.33 | 4.91 | 14.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 663.51 K | 651.86 K | 553.39 K | 536.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.92 | 1.84 | 1.52 | 2.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.2 M | 2.14 M | 2.93 M | 1.71 M |
