LA MERCERIE CREATIVE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Localisée à MELUN (77000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4751Z. Cette organisation LA MERCERIE CREATIVE met l'accent sur commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 180.04 K €, soit cent quatre-vingt mille trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -21.75 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LA MERCERIE CREATIVE présentait une trésorerie de 10.01 K €.
En termes d’effectifs, LA MERCERIE CREATIVE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA MERCERIE CREATIVE est dirigée par Luc Garcia, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 180.04 K | 183.81 K | 222.39 K | 140.93 K |
| Marge brute (€) | 17.73 K | 14.07 K | 7.86 K | 14.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -21.68 K | - | -2.26 K | 9.13 K |
| EBITDA (€) | -20.2 K | -20.35 K | 731 | 9.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.48 K | - | -2.99 K | -56 |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.35 K | -21.47 K | -390 | 8.12 K |
| Résultat net (€) | -21.75 K | -19.55 K | -4.21 K | 5.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.08 | -10.64 | -1.89 | 3.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.94 | 152.69 | -62.42 | 47.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -31.15 | -26.79 | -4.3 | 4.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.74 K | 9.46 K | 14.38 K | 16.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.63 | 5.15 | 6.47 | 11.99 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.85 | 7.66 | 3.53 | 10.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.22 | -11.07 | 0.33 | 6.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.04 | - | -1.01 | 6.48 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -11.35 K | 11.23 K | 22.62 K | 36.01 K |
| BFRE (€) | -26.64 K | 4.09 K | -6.16 K | -8.5 K |
| BFRHE (€) | 5.28 K | 5.34 K | 12.2 K | 5.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | -23.01 | 22.3 | 37.12 | 93.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.01 | 8.11 | -10.11 | -22.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.6 M | 2.69 M | 7.43 M | 1.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.55 | 10.47 | 19.75 | 13.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.11 | 63.67 | 57.6 | 113.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.3 | 0.26 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -20.22 K | - | -1.8 K | 6.23 K |
| Dette nette (€) | -94.35 K | -83.98 K | -74.61 K | -63.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.23 | - | -0.81 | 4.42 |
| Font de roulement (€) | -11.35 K | 11.23 K | 22.62 K | 36.01 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 100.01 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 10.01 K | 1.8 K | 16.57 K | 39.35 K |
| Dettes financières (€) | 32.58 K | 33.9 K | 26.86 K | 41.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.67 | - | 41.52 | -10.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 273.1 | 655.86 | -1.11 K | -577.73 |
| Autonomie financière (%) | -1.06 | -0.38 | 0.25 | 0.27 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 71.79 K | 51.88 K | 64.33 K | 61.49 K |
| Liquidité générale | 14.65 | 8.33 | 31.56 | 43.36 |
| Liquidité réduite | 14.65 | 8.33 | 31.56 | 43.36 |
| Couverture de la dette | -0.65 | -0.88 | -0.14 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 34.49 K | 31.83 K | 6.47 K | 2.57 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.89 | 15.12 | 2.78 | 1.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.08 K |