BATICRETU, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Localisée à PERTHES (77930), elle œuvre dans le secteur d'activité 4333Z. Cette organisation BATICRETU oriente son activité sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.42 M €, soit deux millions quatre cent dix-sept mille trois cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 162.41 K €.
Au terme de l'exercice 2021, BATICRETU affichait une trésorerie de 1.18 K €.
En termes d’effectifs, BATICRETU compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BATICRETU est dirigée par Gheorghi Cretu, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.42 M | 1.71 M | 1.04 M | 727.79 K |
| Marge brute (€) | 868.3 K | 675.15 K | 341.98 K | 188.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 258.18 K | 244.18 K | - | - |
| EBITDA (€) | 261.9 K | 242.05 K | 147.94 K | 71.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.73 K | 2.12 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 234.03 K | 215.26 K | 115.89 K | 65.36 K |
| Résultat net (€) | 162.41 K | 145.76 K | 75.92 K | 50.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.72 | 8.51 | 7.32 | 6.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.07 | 52.88 | 48.08 | 61.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 14.37 | 17.86 | 18.76 | 23.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 743.35 K | 610.26 K | 370.19 K | 177.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.75 | 35.61 | 35.71 | 24.39 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 35.92 | 39.4 | 32.99 | 25.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.83 | 14.13 | 14.27 | 9.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.68 | 14.25 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 769.52 K | 479.23 K | 186.16 K | 45.65 K |
| BFRE (€) | 678.32 K | - | 141.28 K | -17.09 K |
| BFRHE (€) | 90.02 K | 36.81 K | 44.26 K | 62.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.19 | 102.08 | 65.55 | 22.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.42 | - | 49.74 | -8.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 596.19 M | 172.8 M | 125.71 M | 124.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 147.69 | 152.44 | 105.22 | 68.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.72 | 39.52 | 25.66 | 34.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 190.29 K | 173.04 K | - | - |
| Dette nette (€) | -690.89 K | -538.06 K | -246.13 K | -130.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.87 | 10.1 | - | - |
| Font de roulement (€) | 769.52 K | 479.23 K | 186.16 K | 45.65 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.18 K | 2.47 K | 619 | 484 |
| Dettes financières (€) | 394.14 K | 286.64 K | 103.31 K | 22.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.63 | -3.11 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -157.71 | -195.18 | -155.87 | -158.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 0.96 | 1.53 | 3.61 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 297.93 K | 253.89 K | 143.44 K | 108.04 K |
| Liquidité générale | 144.2 | - | 123.04 | 105.83 |
| Liquidité réduite | 144.2 | - | 123.04 | 105.83 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 1.04 | 0.81 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 604.96 K | 399.66 K | 207.24 K | 129.6 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.01 | 18.85 | 15.73 | 13.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.24 K | 53.69 K | 24.86 K | 11.08 K |