CELLIER DES COTEAUX DE LANCON, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Basée à LANCON-PROVENCE (13680), elle est active dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation CELLIER DES COTEAUX DE LANCON se consacre essentiellement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 453.11 K €, soit quatre cent cinquante-trois mille cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -3.38 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CELLIER DES COTEAUX DE LANCON affichait une trésorerie de 61.61 K €.
En termes d’effectifs, CELLIER DES COTEAUX DE LANCON dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CELLIER DES COTEAUX DE LANCON est sous la direction de CAVE DES COTEAUX DE LANCON, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 453.11 K | 435.07 K | 518.26 K | 600.78 K |
| Marge brute (€) | 170.36 K | 129.77 K | 136.34 K | 120.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.12 K | - | 652 | - |
| EBITDA (€) | 12.99 K | -7.68 K | 2.39 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -868 | - | -1.74 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.19 K | -8.76 K | 697 | 2.74 K |
| Résultat net (€) | -3.38 K | -8.35 K | 247 | 2.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.75 | -1.92 | 0.05 | 0.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.1 | -44.65 | 0.91 | 9.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -1.31 | -3.27 | 0.12 | 1.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 152.66 K | 92.23 K | 98.73 K | 80.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.69 | 21.2 | 19.05 | 13.34 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 37.6 | 29.83 | 26.31 | 20.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.87 | -1.76 | 0.46 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.67 | - | 0.13 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| BFR (€) | 17.22 K | 22.56 K | 33.85 K | 85.12 K |
| BFRE (€) | -45.65 K | -72.99 K | -57.98 K | -67.07 K |
| BFRHE (€) | -2.95 K | 8.84 K | -7.34 K | -40.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.87 | 18.92 | 23.84 | 51.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.78 | -61.24 | -40.83 | -40.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.66 M | 10.54 M | -10.42 M | -65.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 128.75 | 113.27 | 61.02 | 23.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 109.64 | 88.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.58 K | - | 16.79 K | - |
| Dette nette (€) | -182.24 K | -156.79 K | -93.09 K | -62.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.57 | - | 3.24 | - |
| Trésorerie (€) | 61.61 K | 79.75 K | 89.59 K | 129.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | 70.63 | - | -5.55 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.19 K | -839 | -344.35 | -224.63 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 239.64 K | 229.58 K | 173.09 K | 129.07 K |
| Liquidité générale | 91.72 | 91.59 | 97.13 | 88.07 |
| Liquidité réduite | 91.72 | 91.59 | 97.13 | 88.07 |
| Couverture de la dette | -0.06 | -0.11 | 0 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 164.63 K | 139.42 K | 148.83 K | 114.54 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 26.96 | 23.41 | 20.83 | 14.29 |