KAP ALSACE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Basée à OTTERSWILLER (67700), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entreprise KAP ALSACE se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 52.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KAP ALSACE affichait une trésorerie de 129.1 K €.
En termes d’effectifs, KAP ALSACE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KAP ALSACE est sous la direction de KAP HOLDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.38 M | 1.55 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 675.16 K | 390.78 K | 713.38 K | 629.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 173.69 K | 93.9 K | 121.91 K | 236.31 K |
| EBITDA (€) | 183.57 K | 105.93 K | 123.76 K | 237.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.87 K | -12.03 K | -1.84 K | -1.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 84.64 K | 10.2 K | 29.8 K | 149.7 K |
| Résultat net (€) | 52.56 K | 548 | 20.32 K | 108.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.34 | 0.04 | 1.31 | 7.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.75 | 0.95 | 19 | 79.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.43 | 0.06 | 2.88 | 12.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 642.98 K | 369.03 K | 618.67 K | 604.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.86 | 26.81 | 39.88 | 44.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.91 | 28.39 | 45.98 | 46.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.67 | 7.7 | 7.98 | 17.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.04 | 6.82 | 7.86 | 17.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 226.64 K | 144.22 K | 32.36 K | 150.04 K |
| BFRE (€) | -184.66 K | -327.67 K | -141.37 K | -128.37 K |
| BFRHE (€) | 282.7 K | 413.8 K | 68.4 K | 20.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.57 | 38.25 | 7.61 | 40.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.84 | -86.9 | -33.26 | -34.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.22 Md | 1.56 Md | 290.74 M | 74.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.29 | 114.5 | 15.32 | 5.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.91 | 106.97 | 23.59 | 19.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 151.68 K | 96.58 K | 114.36 K | 196.62 K |
| Dette nette (€) | -578.75 K | -862.77 K | -492.13 K | -499.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.64 | 7.02 | 7.37 | 14.51 |
| Font de roulement (€) | 226.64 K | 143.13 K | 32.36 K | 150.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.24 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 129.1 K | 57.49 K | 105.82 K | 258.89 K |
| Dettes financières (€) | 489.2 K | 551.37 K | 442.53 K | 615.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.82 | -8.93 | -4.3 | -2.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -525.87 | -1.5 K | -460.14 | -365.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.1 | 0.24 | 0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 218.65 K | 367.79 K | 155.43 K | 143.38 K |
| Liquidité générale | 61.74 | 54.07 | 29.14 | 36.77 |
| Liquidité réduite | 61.74 | 54.07 | 29.14 | 36.77 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.01 | 0.2 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 494.44 K | 294.03 K | 596.76 K | 410.59 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.59 | 18.25 | 31.06 | 26.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.51 K | 2.27 K | 3.74 K | 36.29 K |