TFPV CHAMPAGNE-ARDENNE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2016.
Basée à ORMES (51370), elle intervient dans le secteur d'activité 4332A. Cette organisation TFPV CHAMPAGNE-ARDENNE se focalise principalement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.9 M €, soit cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 321.46 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TFPV CHAMPAGNE-ARDENNE disposait d'une trésorerie de 205.51 K €.
En termes d’effectifs, TFPV CHAMPAGNE-ARDENNE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TFPV CHAMPAGNE-ARDENNE est administrée par Michel Dol, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.9 M | 6.06 M | 5.61 M | 6.58 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 1.69 M | 2.03 M | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 150.31 K | -380.12 K | 10.54 K | -377.85 K |
| EBITDA (€) | 177.89 K | -347.05 K | 90.89 K | -345.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.58 K | -33.07 K | -80.35 K | -32.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 166.34 K | -400.27 K | 17.08 K | -409.06 K |
| Résultat net (€) | 321.46 K | -402.82 K | 45.03 K | -407.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.45 | -6.65 | 0.8 | -6.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -180.32 | 128.28 | 50.71 | 42.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 21.56 | -22.69 | 2.87 | -29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1 M | 1.46 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.26 | 16.52 | 25.98 | 18.69 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.15 | 27.92 | 36.18 | 31.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.02 | -5.73 | 1.62 | -5.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.55 | -6.28 | 0.19 | -5.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 809.55 K | 1.12 M | 946.88 K | 786.8 K |
| BFRE (€) | 506.86 K | 446.36 K | 382.63 K | 226.49 K |
| BFRHE (€) | -914.12 K | -1.06 M | -775.26 K | -1.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.09 | 67.51 | 61.64 | 43.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.36 | 26.9 | 24.91 | 12.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.77 Md | -17.56 Md | -11.91 Md | -31.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.14 | 56.63 | 38.11 | 25.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.18 | 27.47 | 30.67 | 17.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 336.39 K | -328.25 K | 150.37 K | -322.91 K |
| Dette nette (€) | -1.43 M | -1.65 M | -877.12 K | -1.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.7 | -5.42 | 2.68 | -4.91 |
| Font de roulement (€) | - | - | -72.52 K | -1.2 M |
| Couverture du BFR | - | - | -7.66 | -153.03 |
| Trésorerie (€) | 205.51 K | 315.2 K | 481.75 K | 458.23 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 602 | 2.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.25 | 5.04 | -5.83 | 5.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 801.29 | 526.75 | -987.65 | 188.58 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 147.52 | -461.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 571.96 K | 519.85 K | 461.45 K | 369.77 K |
| Liquidité générale | 72.76 | 66.45 | 80.59 | 42.49 |
| Liquidité réduite | 72.76 | 66.45 | 80.59 | 42.49 |
| Couverture de la dette | 2.87 | -2.19 | 0.3 | -2.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 2.02 M | 1.92 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.95 | 21.07 | 21.91 | 21.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -276 | - | -138 |