HAPPY CASH LE PUY EN VELAY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2016.
Localisée à SAINTE-HERMINE (85210), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure HAPPY CASH LE PUY EN VELAY se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 611.33 K €, soit six cent onze mille trois cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -42.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HAPPY CASH LE PUY EN VELAY disposait d'une trésorerie de 32.18 K €.
En termes d’effectifs, HAPPY CASH LE PUY EN VELAY compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HAPPY CASH LE PUY EN VELAY est sous la direction de Pascal Lebert, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 611.33 K | 678.95 K | 821.6 K |
| Marge brute (€) | 142.81 K | 172.38 K | 175.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -641 | 11.33 K | -14.63 K |
| EBITDA (€) | -23.14 K | -2.97 K | -28.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.5 K | 14.29 K | 13.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -35.39 K | -24.58 K | -51.95 K |
| Résultat net (€) | -42.88 K | -33.69 K | -56.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.01 | -4.96 | -6.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.86 | 83.63 | 858.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -25 | -11.91 | -15.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 126.1 K | 155.94 K | 172.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.63 | 22.97 | 21.04 |
| Croissance | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 23.36 | 25.39 | 21.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.79 | -0.44 | -3.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.1 | 1.67 | -1.78 |
| Gestion BFR | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -29.71 K | 106.32 K | 161.05 K |
| BFRE (€) | -76.97 K | 14.63 K | 28.26 K |
| BFRHE (€) | 11.56 K | 50.83 K | 81.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | -17.74 | 57.16 | 71.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.96 | 7.86 | 12.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.35 M | 94.54 M | 183.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.23 | 24.58 | 34.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.89 | 15.1 | 10.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -20.59 K | -7.1 K | -30.85 K |
| Dette nette (€) | -409.68 K | -284.87 K | -335.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.37 | -1.05 | -3.76 |
| Font de roulement (€) | -35.47 K | 101.11 K | 157.92 K |
| Couverture du BFR | 119.36 | 95.1 | 98.05 |
| Trésorerie (€) | 32.18 K | 38.19 K | 47.92 K |
| Dettes financières (€) | 292.38 K | 266.92 K | 310.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | 19.9 | 40.11 | 10.86 |
| Ratio d'endettement (%) | 151.53 | 707.25 | 5.08 K |
| Autonomie financière (%) | -0.92 | -0.15 | -0.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 143.72 K | 50.93 K | 69.77 K |
| Liquidité générale | 11.63 | 28.56 | 35.04 |
| Liquidité réduite | 11.63 | 28.56 | 35.04 |
| Couverture de la dette | -1.21 | -1.09 | -1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 152.74 K | 158.3 K | 186.95 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 20.17 | 18.44 | 18.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -395 | - |