LA CACHETTE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2016.
Implantée à DIEULEFIT (26220), elle se spécialise dans 5510Z. La société LA CACHETTE se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 269 K €, soit deux cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -30.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LA CACHETTE montrait une trésorerie de 38.64 K €.
En termes d’effectifs, LA CACHETTE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CACHETTE est sous la direction de Peter Haentjens, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 269 K | 39.4 K |
| Marge brute (€) | 110.02 K | -21.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -55.58 K |
| EBITDA (€) | 96.03 K | -54.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -653 |
| Résultat d'exploitation (€) | -56 K | -84.59 K |
| Résultat net (€) | -30.48 K | -84.25 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.33 | -213.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.07 | -23.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -3.64 | -8.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 157.69 K | -25.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.62 | -64.61 |
| Croissance | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 40.9 | -54.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.7 | -139.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -141.08 |
| Gestion BFR | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 129.66 K | 217.24 K |
| BFRE (€) | -21.51 K | -31.87 K |
| BFRHE (€) | 111.14 K | 177.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 175.94 | 2.01 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.19 | -295.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.91 M | 19.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.61 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.07 | 150.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -54.57 K |
| Dette nette (€) | -297.51 K | -523.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -138.52 |
| Font de roulement (€) | 128.26 K | 217.24 K |
| Couverture du BFR | 98.92 | 100 |
| Trésorerie (€) | 38.64 K | 72 K |
| Dettes financières (€) | 308.06 K | 560.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 9.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.29 | -143.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 0.65 |
| Solvabilité | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.68 K | 34.2 K |
| Liquidité générale | 44.97 | 42.1 |
| Liquidité réduite | 44.97 | 42.1 |
| Couverture de la dette | -2.3 | -9.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 62.17 K | 33.95 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 21.35 | 73.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -25.52 K | - |