CENTRAL ALCOR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Basée à GRIGNY (91350), elle œuvre dans le secteur d'activité 4639B. Cette entité CENTRAL ALCOR se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.23 M €, soit six millions deux cent vingt-cinq mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 41.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CENTRAL ALCOR révélait une trésorerie de 107.8 K €.
En termes d’effectifs, CENTRAL ALCOR rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRAL ALCOR est administrée par Mohamed Charrad, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.23 M | 6 M | 5.07 M | 3.86 M |
| Marge brute (€) | 477.21 K | 494.57 K | 330.4 K | 208.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.73 K | - | 32.17 K | -34.99 K |
| EBITDA (€) | 64.45 K | - | 85.61 K | 13.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.72 K | - | -53.45 K | -48.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.69 K | 105.36 K | 75.72 K | 4.51 K |
| Résultat net (€) | 41.34 K | 58.08 K | 57.6 K | 2.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.66 | 0.97 | 1.14 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.12 | 15.82 | 18.63 | 0.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.87 | 2.96 | 2.79 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 431.61 K | 443.35 K | 363.56 K | 229.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.93 | 7.39 | 7.17 | 5.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.67 | 8.24 | 6.51 | 5.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.04 | - | 1.69 | 0.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.96 | - | 0.63 | -0.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 976.65 K | 1.04 M | 1.08 M | 771.68 K |
| BFRE (€) | 770.86 K | 885.53 K | 689.15 K | 489.84 K |
| BFRHE (€) | 98 K | -180.48 K | 97.42 K | 30.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.27 | 63.31 | 77.87 | 72.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.2 | 53.87 | 49.58 | 46.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.67 Md | -2.97 Md | 1.35 Md | 325.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.8 | 69.99 | 83.31 | 59.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.15 | 54.13 | 55.03 | 32.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.74 K | - | 67.53 K | 12.09 K |
| Dette nette (€) | -1.69 M | -1.56 M | -1.46 M | -802.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.99 | - | 1.33 | 0.31 |
| Font de roulement (€) | 976.65 K | - | 1.08 M | 771.68 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 107.8 K | 33.69 K | 295.81 K | 251.01 K |
| Dettes financières (€) | 629.83 K | - | 844 K | 593.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -27.39 | - | -21.63 | -66.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -413.88 | -425.36 | -472.52 | -319.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | - | 0.37 | 0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.17 M | 852.44 K | 912.43 K | 460.1 K |
| Liquidité générale | 83.67 | 75.53 | 83.69 | 84.86 |
| Liquidité réduite | 83.67 | 75.53 | 83.69 | 84.86 |
| Couverture de la dette | 0.21 | - | 0.36 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 384.6 K | 356.52 K | 288.57 K | 233.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.37 | 5.16 | 4.99 | 5.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.57 K | 20.92 K | 15.91 K | 702 |