CERULE FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Basée à BISCHHEIM (67800), elle se consacre au secteur d'activité de 1089Z. Cette structure CERULE FRANCE se concentre sur fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.15 M €, soit trois millions cent cinquante-et-un mille sept cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -715.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CERULE FRANCE présentait une trésorerie de 595.48 K €.
En termes d’effectifs, CERULE FRANCE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERULE FRANCE compte parmi ses dirigeants Jonathan Lester, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.15 M | 3.52 M | 5.21 M | 6.95 M |
| Marge brute (€) | 517.26 K | 607.83 K | 1.2 M | 1.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -329.06 K | - | - | 576.5 K |
| EBITDA (€) | -559.67 K | -336.28 K | 79.24 K | 467.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 230.61 K | - | - | 108.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -559.67 K | -336.28 K | 79.25 K | 467.81 K |
| Résultat net (€) | -715.48 K | -449.93 K | 23.73 K | 289.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.7 | -12.78 | 0.46 | 4.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.33 K | -58.49 | 1.95 | 24.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -30.94 | -13.51 | 0.55 | 9.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 499.87 K | 629.19 K | 1.01 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.86 | 17.87 | 19.42 | 22.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.41 | 17.26 | 23.04 | 26.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.76 | -9.55 | 1.52 | 6.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.44 | - | - | 8.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 946.51 K | 1.96 M | 2.51 M | 1.52 M |
| BFRE (€) | 359.15 K | 1.55 M | 1.23 M | 1.05 M |
| BFRHE (€) | 174.04 K | 264.08 K | 405.06 K | 87.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.62 | 202.77 | 176.14 | 79.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.59 | 160.93 | 86.24 | 55.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.5 Md | 2.55 Md | 5.78 Md | 1.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.52 | 70.93 | 74.15 | 40.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.08 | 104.61 | 83.39 | 55.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -570.39 K | - | - | 336.09 K |
| Dette nette (€) | -1.66 M | -1.69 M | -1.86 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.1 | - | - | 4.84 |
| Font de roulement (€) | 751.14 K | 1.72 M | 2.16 M | 1.26 M |
| Couverture du BFR | 79.36 | 87.87 | 86 | 83.06 |
| Trésorerie (€) | 595.48 K | 871.25 K | 1.22 M | 614.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 1.47 M | 1.59 M | 630.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.92 | - | - | -4.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.1 K | -219.76 | -152.79 | -113.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.52 | 0.76 | 1.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 943.42 K | 853.13 K | 1.14 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | 48 | 61.71 | 74.66 | 71.2 |
| Liquidité réduite | 48 | 61.71 | 74.66 | 71.2 |
| Couverture de la dette | -5.72 | -3.71 | 0.11 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 772.31 K | 678.76 K | 867.74 K | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.95 | 14.34 | 11.56 | 10.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -48.92 K | 48.92 K | 131.75 K |